ALDEBARAN BW
Dépôt
| Dénomination | ALDEBARAN BW |
| Siren | 819891581 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 228 |
| Numéro de Gestion | 2016B04433 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY-LARUE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548 067.00 | 494 798.00 | 5 053 269.00 | 5 311 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 852.00 | 749 852.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 397 933.00 | 185 557.00 | 212 375.00 | 176 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 825.00 | |||
CU Autres participations | 47 065 126.00 | 47 065 126.00 | 46 965 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | 4 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 765 029.00 | 680 355.00 | 53 084 673.00 | 52 520 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | 1 117 891.00 | |
BZ Autres créances | 1 368 736.00 | 1 368 736.00 | 3 440 547.00 | |
CF Disponibilités | 332 475.00 | 332 475.00 | 2 251 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338 272.00 | 338 272.00 | 248 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 455.00 | 2 059 455.00 | 7 058 632.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 078 484.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 824 484.00 | 680 355.00 | 55 144 129.00 | 63 657 212.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 055 750.00 | 13 055 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 750.00 | 36 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 359 489.00 | -3 833 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174 451.00 | 474 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 907 462.00 | 9 733 010.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 538 457.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 6 304 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305 286.00 | 25 107 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 518.00 | 2 448 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 189.00 | 751 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 581.00 | 360 757.00 | ||
EA Autres dettes | 5 545 092.00 | 1 413 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 236 666.00 | 53 924 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 144 129.00 | 63 657 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 848 337.00 | 7 183 958.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 583 000.00 | 996 325.00 | 3 579 325.00 | 3 227 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 000.00 | 996 325.00 | 3 579 325.00 | 3 227 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 691.00 | 10 665.00 | ||
FQ Autres produits | 509 624.00 | 460 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 640.00 | 3 698 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 072 746.00 | 2 727 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 719.00 | 26 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 534.00 | 810 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 700.00 | 342 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 424 011.00 | 238 276.00 | ||
GE Autres charges | 22 415.00 | 29 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 747 128.00 | 4 174 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -654 487.00 | -476 423.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 874 537.00 | 2 520 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 390.00 | 21 347.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 977.00 | 41 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 898 904.00 | 2 583 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 969.00 | 260 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 905 813.00 | 2 591 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 381.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 087 164.00 | 2 852 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 811 740.00 | -269 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 157 252.00 | -745 495.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 476.00 | 8 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 8 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -8 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 213.00 | -1 228 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 515.00 | 6 281 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 063.00 | 5 807 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174 451.00 | 474 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 10 665.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 506 971.00 | 453 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497 553.00 | 740 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 059.00 | 157 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 969 176.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 776 787.00 | 997 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 826.00 | 6 297 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -62 826.00 | 397 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 069 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 765 029.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 126.00 | 311 126.00 | ||
VB T. V. A. | 190 415.00 | 190 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 867 196.00 | 867 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 338 273.00 | 338 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 030.00 | 1 726 981.00 | 4 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 305 286.00 | 4 216 957.00 | 29 088 329.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 518.00 | 663 518.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 189.00 | 1 097 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 232.00 | 162 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 270.00 | 143 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 079.00 | 20 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 545 092.00 | 5 545 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 236 667.00 | 11 848 338.00 | 29 388 329.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 673 747.00 | |||