VACANCEOLE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VACANCEOLE HOLDING |
| Siren | 821305273 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5511 |
| Numéro de Gestion | 2016B00794 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73800 FRANCIN |
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 1 166.00 | 4 911.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 2 399.00 | 3 960.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 5 187.00 | 8 439.00 | 8 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 149.00 | 58 149.00 | ||
CU Autres participations | 184 002.00 | 184 002.00 | 9 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 905 389.00 | 905 389.00 | 156 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 602.00 | 8 752.00 | 1 164 850.00 | 180 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 176.00 | 354 176.00 | 380 701.00 | |
BZ Autres créances | 2 751 957.00 | 2 751 957.00 | 1 508 215.00 | |
CF Disponibilités | 43 743.00 | 43 743.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 181 742.00 | 181 742.00 | 68 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 331 617.00 | 3 331 617.00 | 1 957 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 219.00 | 8 752.00 | 4 496 467.00 | 2 138 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 729.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 376.00 | 210 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 206.00 | 211 829.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 12 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 849.00 | 1 186 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 295.00 | 408 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 611.00 | 318 117.00 | ||
EA Autres dettes | 50 915.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 956 262.00 | 1 926 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 467.00 | 2 138 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 262.00 | 1 926 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 12 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 476 402.00 | 2 476 402.00 | 1 702 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 402.00 | 2 476 402.00 | 1 702 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 706.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 476 597.00 | |||
FQ Autres produits | 4 274.00 | 19 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 961 979.00 | 1 724 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 160.00 | -162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 821.00 | 907 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 761.00 | 7 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 966.00 | 383 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 118.00 | 116 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 543.00 | 1 209.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 12 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 334 053.00 | 1 428 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 926.00 | 295 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 642.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 642.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 621 284.00 | 295 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 1 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 1 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | -1 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 776.00 | 82 824.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 979.00 | 1 724 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 603.00 | 1 513 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 376.00 | 210 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 6 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | 62 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 585.00 | 922 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 069.00 | 991 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | 1 089 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179.00 | 1 173 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 3 286.00 | 3 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 4 257.00 | 5 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 7 543.00 | 8 752.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 905 389.00 | 905 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 176.00 | 354 176.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 739.00 | 85 739.00 | ||
VB T. V. A. | 146 281.00 | 146 281.00 | ||
VP Divers | 19 979.00 | 19 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 329 258.00 | 2 329 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 700.00 | 170 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 742.00 | 181 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 263.00 | 4 193 263.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025 859.00 | 3 025 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 295.00 | 379 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | ||
VW T.V.A. | 166 540.00 | 166 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 327.00 | 21 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 990.00 | 209 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 915.00 | 50 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 262.00 | 3 956 262.00 | ||