HELEXIA INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | HELEXIA INVEST 1 |
| Siren | 823518501 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11851 |
| Numéro de Gestion | 2016B03568 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 694 899.00 | 7 694 899.00 | 7 666 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 900 410.00 | 17 900 410.00 | 19 569 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 595 309.00 | 25 595 309.00 | 27 236 339.00 | |
BZ Autres créances | 4 607 123.00 | 4 607 123.00 | 2 699 237.00 | |
CF Disponibilités | 144 508.00 | 144 508.00 | 78 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 751 632.00 | 4 751 632.00 | 2 777 878.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 366 871.00 | 366 871.00 | 393 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 713 812.00 | 30 713 812.00 | 30 407 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 481.00 | 336 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 483.00 | -12 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 622.00 | 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 376.00 | 323 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 589 569.00 | 27 674 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 767.00 | 2 398 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 10 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 413 436.00 | 30 083 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 713 812.00 | 30 407 241.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 821 767.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 272.00 | 12 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 153.00 | 19 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 938.00 | 31 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 938.00 | -31 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 576 440.00 | 528 848.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 047.00 | 41 247.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 529.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 653 016.00 | 570 095.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 638 699.00 | 501 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 638 699.00 | 530 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 316.00 | 40 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 622.00 | 8 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 016.00 | 570 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 638.00 | 569 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 622.00 | 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 264 868.00 | 80 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 264 868.00 | 80 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750 198.00 | 25 595 309.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750 198.00 | 25 595 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 900 410.00 | 1 460 850.00 | 16 439 560.00 | |
VC Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599 103.00 | 4 599 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 507 533.00 | 6 067 973.00 | 16 439 560.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 589 569.00 | 1 646 839.00 | 6 746 452.00 | 16 196 278.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 821 767.00 | 5 821 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 413 436.00 | 7 470 705.00 | 6 746 452.00 | 16 196 278.00 |