Financière CMT
Dépôt
| Dénomination | Financière CMT |
| Siren | 824185318 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1613 |
| Numéro de Gestion | 2016B02590 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 988.00 | 15 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 969.00 | 1 444.00 | 3 525.00 | 2 360.00 |
CU Autres participations | 14 751 000.00 | 14 751 000.00 | 14 751 000.00 | |
BF Prêts | 2 659.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 776 294.00 | 2 432.00 | 14 773 862.00 | 14 760 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 486.00 | 330 486.00 | 299 356.00 | |
BZ Autres créances | 39 812.00 | 39 812.00 | 156 943.00 | |
CF Disponibilités | 90 979.00 | 90 979.00 | 46 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 474 455.00 | 474 455.00 | 502 319.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 235 847.00 | 235 847.00 | 282 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 486 596.00 | 2 432.00 | 15 484 164.00 | 15 544 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 551.00 | -225 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 766 999.00 | 6 204 448.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 840 051.00 | 2 840 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 860.00 | 5 530 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 003.00 | 608 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 130 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 749.00 | 230 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 717 165.00 | 9 340 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 484 164.00 | 15 544 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 704 404.00 | 1 704 404.00 | 1 330 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 404.00 | 1 704 404.00 | 1 330 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382.00 | 2 297.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 705 794.00 | 1 332 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 140.00 | 817 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 988.00 | 20 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 437 336.00 | 327 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 347.00 | 118 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 524.00 | 42 834.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 687 339.00 | 1 326 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 455.00 | 5 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 800 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 208.00 | 1 567.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 800 208.00 | 1 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 961.00 | 231 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 961.00 | 231 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 247.00 | -229 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 703.00 | -224 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 920.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 1 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 1 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -1 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 923.00 | 1 334 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 372.00 | 1 559 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 551.00 | -225 552.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 664.00 | 18 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 486.00 | 330 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 34 156.00 | ||
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 476.00 | 387 476.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 840 051.00 | 2 840 051.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 860.00 | 121 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 502.00 | 117 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 508.00 | 48 508.00 | ||
VW T.V.A. | 116 482.00 | 116 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 003.00 | 595 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 165.00 | 1 677 114.00 | 2 400 000.00 | 4 640 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||