UTAC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | UTAC HOLDING |
| Siren | 824418248 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9414 |
| Numéro de Gestion | 2016B04773 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 01 |
| Durée exercice n-1 | 0 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 LINAS |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 181.00 | 5 741.00 | 68 440.00 | |
AN Terrains | 2 852 342.00 | 114.00 | 2 852 227.00 | |
AP Constructions | 4 750 837.00 | 33 909.00 | 4 716 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 169.00 | 9 760.00 | 311 410.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 687.00 | 32 938.00 | 1 611 748.00 | |
AV Immobilisations en cours | 292 675.00 | 292 675.00 | ||
CU Autres participations | 34 070 000.00 | 34 070 000.00 | ||
BF Prêts | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 155 890.00 | 82 462.00 | 45 073 428.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 003.00 | 80 003.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 531 076.00 | 531 076.00 | 66 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 046 868.00 | 4 046 868.00 | 11 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 194 302.00 | 1 194 302.00 | 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 060.00 | 388 060.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 240 309.00 | 6 240 309.00 | 77 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 396 198.00 | 82 462.00 | 51 313 737.00 | 77 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 951 000.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 521.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 106.00 | -544.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 869 032.00 | 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 804 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 002 064.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 249 479.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 880.00 | 66 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 583.00 | 11 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684 245.00 | |||
EA Autres dettes | 895 312.00 | 80.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 442 641.00 | 77 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 313 737.00 | 77 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
FG Production vendue services | 1 242 361.00 | 3 878.00 | 1 246 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 170.00 | 3 878.00 | 1 274 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 564.00 | 55 000.00 | ||
FQ Autres produits | 58 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 366 612.00 | 55 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 689.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 003 923.00 | 55 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 613.00 | 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 525.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 923.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 462.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 819.00 | |||
GE Autres charges | 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 555 772.00 | 55 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 160.00 | -148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 479.00 | 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 479.00 | 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 479.00 | -396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -238 639.00 | -544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 693.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 612.00 | 55 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 718.00 | 55 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 106.00 | -544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861 709.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 220 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 155 890.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861 709.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 220 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 155 890.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 721.00 | 76 721.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 462.00 | 82 462.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 160.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 197 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 804 564.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 340.00 | 130 819.00 | 33 095.00 | 1 002 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 340.00 | 130 979.00 | 33 095.00 | 1 002 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 819.00 | 33 095.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 421 586.00 | |||
VB T. V. A. | 118 435.00 | |||
VP Divers | 45 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 354 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 388 060.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 004.00 | 6 116 004.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 249 479.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 880.00 | 1 680 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 935 770.00 | 935 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 807.00 | 814 807.00 | ||
VW T.V.A. | 88 325.00 | 88 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 681.00 | 92 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684 245.00 | 1 684 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 805.00 | 440 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 507.00 | 454 507.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||