TALENTREE
Dépôt
| Dénomination | TALENTREE |
| Siren | 829045053 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10157 |
| Numéro de Gestion | 2018B05472 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT OUEN |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 6.00 | 4.00 | |
AP Constructions | 3 802 711.00 | 220 275.00 | 3 582 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 285.00 | 7 816.00 | 75 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 283.00 | 21 147.00 | 145 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 052 289.00 | 249 244.00 | 3 803 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | ||
BZ Autres créances | 202 025.00 | 202 025.00 | ||
CF Disponibilités | 126 459.00 | 126 459.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 368 402.00 | 368 402.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 691.00 | 249 244.00 | 4 171 447.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 456.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 936 544.00 | |||
DP Provisions pour risques | 73 912.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 912.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 756.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | |||
EA Autres dettes | 100.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 160 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 990.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 451 277.00 | -17 708.00 | 433 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 277.00 | -17 708.00 | 433 570.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 574.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 365.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 190 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 998.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 244.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 838.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -281 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 158.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -306 421.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 142.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 055.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 123.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 456.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 279.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 279.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 052 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 052 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 238.00 | 249 238.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 238.00 | 249 244.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 912.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 912.00 | 73 912.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 912.00 | 73 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 912.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 702.00 | 30 702.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 028.00 | 188 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 579.00 | 237 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 219.00 | 1 600 219.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 390.00 | 78 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 756.00 | 428 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 991.00 | 2 160 991.00 | ||