ORTHOWAY
Dépôt
| Dénomination | ORTHOWAY |
| Siren | 830355640 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3501 |
| Numéro de Gestion | 2018B00101 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 703.00 | 1 667.00 | 2 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 138.00 | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 14 837 126.00 | 14 837 126.00 | 14 837 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 985.00 | 20 273.00 | 77 712.00 | 31 860.00 |
CU Autres participations | 16 947 225.00 | 16 947 225.00 | 16 727 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 887 070.00 | 23 114.00 | 31 863 955.00 | 31 598 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 784.00 | 655 784.00 | 266 810.00 | |
BZ Autres créances | 1 270 794.00 | 1 270 794.00 | 690 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 734.00 | 250 734.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 263 335.00 | 263 335.00 | 810 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | 21 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 309.00 | 2 442 309.00 | 1 788 920.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 333.00 | 103 333.00 | 134 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 432 712.00 | 23 114.00 | 34 409 597.00 | 33 521 766.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 543 209.00 | 22 543 209.00 | ||
DH Report à nouveau | -404 473.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 941.00 | -404 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119 497.00 | 36 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 686 174.00 | 22 175 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 983 965.00 | 11 061 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 766.00 | 10 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 586.00 | 132 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 873.00 | 52 475.00 | ||
EA Autres dettes | 12 233.00 | 90 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 723 423.00 | 11 346 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 409 597.00 | 33 521 766.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 297.00 | 1 418 065.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 556 358.00 | 1 556 358.00 | 517 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 358.00 | 1 556 358.00 | 517 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 010.00 | 155 275.00 | ||
FQ Autres produits | 11 067.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 436.00 | 672 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 450.00 | 763 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | 1 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 851.00 | 14 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 863.00 | 6 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 475.00 | 21 591.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 427 868.00 | 808 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 567.00 | -135 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 414 924.00 | 913.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 776.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 555 766.00 | 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 065.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 653.00 | 93 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 653.00 | 233 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 322 112.00 | -232 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 680.00 | -368 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 105.00 | 36 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 536.00 | 36 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 036.00 | -36 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 297.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 701.00 | 673 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 760.00 | 1 078 031.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 941.00 | -404 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | 155 275.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 54 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 867 225.00 | 80 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 752 653.00 | 134 685.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 97 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 947 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268.00 | 31 887 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | 474.00 | 703.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 8 604.00 | 39.00 | 20 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 9 078.00 | 39.00 | 23 114.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 392.00 | 83 105.00 | 119 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 065.00 | 140 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 176 457.00 | 83 105.00 | 140 065.00 | 119 497.00 |
UG ‐ Financières | 140 065.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 655 784.00 | 655 784.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 269 717.00 | 269 717.00 | ||
VB T. V. A. | 73 117.00 | 73 117.00 | ||
VC Groupe et associés | 902 167.00 | 902 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 793.00 | 25 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 240.00 | 1 928 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 983 625.00 | 1 188 499.00 | 7 580 840.00 | 1 214 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 586.00 | 150 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | ||
VW T.V.A. | 109 478.00 | 109 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 766.00 | 415 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 723 423.00 | 1 928 297.00 | 7 580 840.00 | 1 214 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 353.00 | |||