LDP
Dépôt
| Dénomination | LDP |
| Siren | 831820584 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5891 |
| Numéro de Gestion | 2017B00850 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83460 TARADEAU |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 165.00 | 1 073.00 | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 550.00 | 5 453.00 | 28 097.00 | 25 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 441.00 | 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 336 530.00 | 6 059.00 | 330 471.00 | 325 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 710.00 | 27 710.00 | ||
BT Marchandises | 67 059.00 | 67 059.00 | 47 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 948.00 | 170 948.00 | 66 528.00 | |
BZ Autres créances | 27 952.00 | 27 952.00 | 78 975.00 | |
CF Disponibilités | 3 137.00 | 3 137.00 | 2 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 296 806.00 | 296 806.00 | 196 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 336.00 | 6 059.00 | 627 277.00 | 522 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | -30 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 454.00 | -29 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 200.00 | 222 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 225 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 300.00 | 78 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | 26 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 824.00 | 552 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 277.00 | 522 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 677.00 | 552 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 222 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350 099.00 | 350 099.00 | 44 677.00 | |
FD Production vendue biens | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
FG Production vendue services | 2 660.00 | 2 660.00 | 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 758.00 | 46 307.00 | 399 065.00 | 45 616.00 |
FQ Autres produits | 517.00 | 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 582.00 | 45 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 249.00 | 6 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 439.00 | 27 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 682.00 | 3 629.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 710.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 261 907.00 | 26 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 11 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 910.00 | |||
FZ Charges sociales | 214.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 019.00 | 1 040.00 | ||
GE Autres charges | 187.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 375 622.00 | 76 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 961.00 | -30 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 740.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 740.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -740.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 221.00 | -30 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 757.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 339.00 | 45 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 919.00 | 76 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | -30 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 1 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 8 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 362.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 635.00 | 9 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 530.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 4 854.00 | 5 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 5 019.00 | 6 059.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 948.00 | 170 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | ||
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 297.00 | 199 297.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 853.00 | 185 028.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | ||
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 824.00 | 366 677.00 | 185 028.00 | 71 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 85 576.00 | 18 427.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 645.00 | 1 881.00 | ||
ST Autres comptes | 83 686.00 | 6 236.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 907.00 | 26 545.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | 11 757.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 602.00 | 11 757.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 520.00 | 14 218.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 011.00 | 20 110.00 | ||