SOFRASER
Dépôt
| Dénomination | SOFRASER |
| Siren | 837250323 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4489 |
| Numéro de Gestion | 1972B40032 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 522.00 | 44 320.00 | 46 202.00 | 555.00 |
AP Constructions | 55 282.00 | 29 125.00 | 26 157.00 | 28 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 114.00 | 146 370.00 | 30 744.00 | 37 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 38 185.00 | 2 521.00 | 1 152.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | 6 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 888.00 | 271 602.00 | 120 286.00 | 82 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 246.00 | 50 716.00 | 132 530.00 | 136 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 956.00 | 89 956.00 | 69 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | 5 003.00 | 4 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 928.00 | 122 928.00 | 302 589.00 | |
BZ Autres créances | 113 668.00 | 113 668.00 | 117 426.00 | |
CF Disponibilités | 800 792.00 | 800 792.00 | 771 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | 14 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 323 017.00 | 50 716.00 | 1 272 301.00 | 1 416 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 905.00 | 322 318.00 | 1 392 587.00 | 1 498 845.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 406 387.00 | 406 387.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 759.00 | 543 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 080.00 | -352 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 950.00 | 172 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 881 016.00 | 793 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 795.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 866.00 | 322 879.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 144 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 143.00 | 169 750.00 | ||
EA Autres dettes | 1 998.00 | 47 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 159.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 511 571.00 | 704 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 587.00 | 1 498 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 500.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 528.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 035.00 | 47 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 475.00 | 13 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 774.00 | 60 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 602.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 90 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 273 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 707.00 | 391 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 082.00 | 2 148.00 | 3 308.00 | 57 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 242.00 | 20 836.00 | 1 399.00 | 213 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 325.00 | 22 984.00 | 4 707.00 | 271 602.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795.00 | 795.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 795.00 | ||
UG ‐ Financières | 795.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 928.00 | 122 928.00 | ||
VP Divers | 113 668.00 | 113 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 680.00 | 244 019.00 | 6 661.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 866.00 | 73 366.00 | 237 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 032.00 | 90 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 143.00 | 108 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 571.00 | 274 071.00 | 237 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 013.00 | |||