OTB COSMETICS
Dépôt
| Dénomination | OTB COSMETICS |
| Siren | 842793952 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2545 |
| Numéro de Gestion | 2018B01154 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 315.00 | 121 018.00 | 297.00 | |
AP Constructions | 983 100.00 | 277 426.00 | 705 674.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 329.00 | 3 827 748.00 | 4 863 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 805.00 | 262 246.00 | 559.00 | |
AV Immobilisations en cours | 145 359.00 | 145 359.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 213 110.00 | 4 488 439.00 | 5 724 671.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133 432.00 | 244 644.00 | 2 888 787.00 | |
BN En cours de production de biens | 541 259.00 | 27 229.00 | 514 030.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 418.00 | 13 051.00 | 928 368.00 | |
BT Marchandises | 611.00 | 80.00 | 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 384.00 | 679 999.00 | 3 674 385.00 | |
BZ Autres créances | 114 656.00 | 114 656.00 | ||
CF Disponibilités | 16 614.00 | 16 614.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 109 405.00 | 965 002.00 | 8 144 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 322 515.00 | 5 453 441.00 | 13 869 074.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 720.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 978 087.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 290 178.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 686 356.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 759.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 409.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 693 795.00 | |||
EA Autres dettes | 28 509.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 182 719.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 869 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 775.00 | 11 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 775.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 552.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 482.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 293.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 293.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 315.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 593.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 213 110.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 213 110.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 018.00 | 121 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 420.00 | 4 367 420.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 439.00 | 4 488 439.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 290 178.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 290 178.00 | 2 290 178.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 003.00 | 285 003.00 | ||
6T Sur comptes clients | 679 999.00 | 679 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 002.00 | 965 002.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 255 180.00 | 3 255 180.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 965 002.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 290 178.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 194.00 | 256 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 098 190.00 | 4 098 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VB T. V. A. | 39 971.00 | 39 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 907.00 | 72 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 274.00 | 4 476 072.00 | 9 202.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 759.00 | 943 798.00 | 2 530 961.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 409.00 | 2 219 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 255.00 | 316 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 060.00 | 269 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | ||
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 487.00 | 92 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 762 870.00 | 3 762 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 509.00 | 28 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 182 719.00 | 7 651 757.00 | 2 530 961.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474 759.00 | |||