FINANCIERE 64
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE 64 |
| Siren | 844158626 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1713 |
| Numéro de Gestion | 2018B05943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33400 Talence |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 943.00 | 90.00 | 2 853.00 | |
CU Autres participations | 1 579 056.00 | 1 579 056.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 590 984.00 | 90.00 | 1 590 894.00 | |
BZ Autres créances | 63 239.00 | 63 239.00 | ||
CF Disponibilités | 122 037.00 | 122 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 185 276.00 | 185 276.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 437.00 | 31 437.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 696.00 | 90.00 | 1 807 606.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 910.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 280.00 | |||
EA Autres dettes | 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 802 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 437.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 527.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -90.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 437.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 927.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 588 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593 927.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 90.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 90.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | 8 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 239.00 | 63 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 224.00 | 63 239.00 | 8 985.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 293.00 | 69 503.00 | 602 385.00 | 465 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 696.00 | 734 906.00 | 602 385.00 | 465 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 293.00 | |||