SENELAR LARSON JUHL
Dépôt
| Dénomination | SENELAR LARSON JUHL |
| Siren | 886480755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002303 |
| Numéro de Gestion | 1969B40003 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 058.00 | 79 058.00 | 4.00 | |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
AN Terrains | 51 490.00 | 45 283.00 | 6 207.00 | 8 782.00 |
AP Constructions | 854 064.00 | 546 659.00 | 307 405.00 | 352 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 912.00 | 1 939.00 | 9 973.00 | 243 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 677.00 | 21 680.00 | 8 997.00 | 18 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 821.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | 8 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 549.00 | 723 585.00 | 345 965.00 | 637 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 004.00 | 43 004.00 | 438 145.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 594.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 716.00 | 661 891.00 | 2 910 825.00 | 2 141 106.00 |
BZ Autres créances | 124 038.00 | 124 038.00 | 818 381.00 | |
CF Disponibilités | 212 683.00 | 212 683.00 | 641 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | 2 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 958 935.00 | 661 891.00 | 3 297 044.00 | 5 444 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 484.00 | 1 385 475.00 | 3 643 009.00 | 6 081 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 865.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | 2 059 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 083 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842 003.00 | -2 083 617.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 406 580.00 | 1 438 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 541.00 | 94 087.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 483.00 | 167 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 024.00 | 261 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229 287.00 | 1 806 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 1 422 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 829.00 | 1 115 582.00 | ||
EA Autres dettes | 115 953.00 | 35 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 970 565.00 | 4 382 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 009.00 | 6 081 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 278.00 | 2 575 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 148 778.00 | 5 287 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 778.00 | 5 287 040.00 | ||
FM Production stockée | -1 768 320.00 | 143 269.00 | ||
FQ Autres produits | 565 602.00 | 114 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 946 060.00 | 5 545 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 781 248.00 | 220 286.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 005.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005 674.00 | 2 124 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 404 082.00 | 31 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 410 172.00 | 1 891 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 286.00 | 150 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 051 864.00 | 1 606 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 521 751.00 | 644 224.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 447 152.00 | 359 053.00 | ||
GE Autres charges | 3 390.00 | 8 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 738 618.00 | 7 057 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 792 558.00 | -1 512 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 1 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 314.00 | 105 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 232.00 | -103 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 849 790.00 | -1 615 912.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 342.00 | 144 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 555.00 | 611 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | -467 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 483.00 | 5 691 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 487.00 | 7 774 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842 003.00 | -2 083 617.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | 4 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 114.00 | 4 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 259.00 | 108 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 150.00 | 948 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 003 409.00 | 1 069 549.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 313.00 | 22 259.00 | 79 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 277.00 | 91 736.00 | 1 776 452.00 | 615 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 590.00 | 91 736.00 | 1 798 711.00 | 694 619.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 483.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 583.00 | 38 454.00 | 221 013.00 | 79 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 583.00 | 38 454.00 | 221 013.00 | 79 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 454.00 | 171 013.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 572 716.00 | 3 403 851.00 | 168 865.00 | |
VP Divers | 124 038.00 | 124 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 629.00 | 3 534 382.00 | 182 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 496.00 | 1 528 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 829.00 | 1 096 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 240.00 | 115 953.00 | 3 229 287.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 565.00 | 2 741 278.00 | 3 229 287.00 | |