STE ANONYME DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE
Dépôt
| Dénomination | STE ANONYME DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE |
| Siren | 915420236 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1646 |
| Numéro de Gestion | 1954B00023 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68150 RIBEAUVILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 57 745.00 | 16 519.00 | 28 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
AN Terrains | 444 691.00 | 444 691.00 | 444 691.00 | |
AP Constructions | 6 454 286.00 | 4 353 874.00 | 2 100 411.00 | 2 177 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184 925.00 | 14 143 724.00 | 3 041 201.00 | 3 043 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 061.00 | 3 058 930.00 | 535 131.00 | 536 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 730.00 | 195 730.00 | 39 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 953 333.00 | 21 617 398.00 | 6 335 935.00 | 6 272 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 045.00 | 998 045.00 | 1 017 938.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 459.00 | 424 459.00 | 384 162.00 | |
BT Marchandises | 5 196.00 | 5 196.00 | 6 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687 438.00 | 687 438.00 | 338 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 477.00 | 99 022.00 | 2 138 454.00 | 2 114 668.00 |
BZ Autres créances | 1 150 129.00 | 1 150 129.00 | 1 535 936.00 | |
CF Disponibilités | 161 962.00 | 161 962.00 | 262 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | 22 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 678 928.00 | 99 022.00 | 5 579 905.00 | 5 682 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 632 262.00 | 21 716 421.00 | 11 915 841.00 | 11 954 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | ||
DG Autres réserves | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 016 415.00 | 951 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 159.00 | 1 175 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 001 634.00 | 3 165 135.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 499.00 | 36 300.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 314 539.00 | 282 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 038.00 | 319 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 391.00 | 1 093 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 182.00 | 5 788 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 368.00 | 1 516 191.00 | ||
EA Autres dettes | 124 226.00 | 72 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 574 168.00 | 8 470 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 841.00 | 11 954 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 574 168.00 | 8 470 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 240.00 | 140 240.00 | 123 858.00 | |
FD Production vendue biens | 18 370 921.00 | 233.00 | 18 371 154.00 | 16 821 953.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | 540.00 | 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 511 701.00 | 233.00 | 18 511 934.00 | 16 946 666.00 |
FM Production stockée | 40 297.00 | 71 988.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 155.00 | 12 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 478.00 | 779 414.00 | ||
FQ Autres produits | 38 238.00 | 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 564 105.00 | 17 811 375.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 792.00 | 82 211.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 293.00 | 16 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 390 168.00 | 2 936 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 531.00 | -168 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 444 039.00 | 8 895 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 016.00 | 594 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 046 695.00 | 1 631 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 054 626.00 | 947 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 844 737.00 | 836 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 838.00 | 25 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 135.00 | 69 647.00 | ||
GE Autres charges | 3 469.00 | 78 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 634 344.00 | 15 945 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 929 761.00 | 1 865 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 335.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 335.00 | 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 181.00 | 2 003.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 182.00 | 2 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 153.00 | -1 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 930 914.00 | 1 864 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 121.00 | 10 179.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 697.00 | 10 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 697.00 | -10 179.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 622.00 | 139 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 436.00 | 538 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 572 440.00 | 17 811 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 625 281.00 | 16 635 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 159.00 | 1 175 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 230 479.00 | 968 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 310 118.00 | 968 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 205.00 | 27 873 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 325 205.00 | 27 953 334.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 314 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 259.00 | 71 037.00 | 50 258.00 | 340 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 259.00 | 71 037.00 | 50 258.00 | 340 038.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 983.00 | 38 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 198 494.00 | 2 198 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 089.00 | 148 089.00 | ||
VB T. V. A. | 679 020.00 | 679 020.00 | ||
VP Divers | 53 390.00 | 53 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 377.00 | 191 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 503.00 | 70 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 076.00 | 3 401 826.00 | 2 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 182.00 | 6 746 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 487 568.00 | 487 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 130.00 | 368 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 670.00 | 115 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 440.00 | 739 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 178.00 | 117 178.00 | ||