BALLASTIERES WERNY
Dépôt
| Dénomination | BALLASTIERES WERNY |
| Siren | 916721228 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7403 |
| Numéro de Gestion | 1967B00122 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 705.00 | 50 705.00 | 665.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 118 302.00 | 118 302.00 | ||
AP Constructions | 342 033.00 | 182 892.00 | 159 141.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398 543.00 | 4 848 299.00 | 2 550 245.00 | 2 628 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 354.00 | 1 862 458.00 | 492 896.00 | 425 054.00 |
AX Avances et acomptes | 206 085.00 | |||
CU Autres participations | 457 576.00 | 457 576.00 | 457 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 760 842.00 | 6 944 353.00 | 3 816 489.00 | 3 776 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 640.00 | 1 562 640.00 | 117 423.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 720.00 | 707 720.00 | 161 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 204.00 | 6 573.00 | 355 630.00 | 426 948.00 |
BZ Autres créances | 411 612.00 | 411 612.00 | 296 686.00 | |
CF Disponibilités | 2 468 689.00 | 2 468 689.00 | 6 811 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | 35 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 535 729.00 | 6 573.00 | 5 529 156.00 | 7 849 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 296 571.00 | 6 950 926.00 | 9 345 645.00 | 11 625 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 746.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 096 014.00 | 4 108 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 128.00 | 514 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 499 851.00 | 478 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 278 739.00 | 8 876 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 576 003.00 | 1 080 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 703.00 | 1 096 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 798.00 | 588 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 615.00 | 87 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 591.00 | 624 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 981.00 | 316 558.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | |||
EA Autres dettes | 28 218.00 | 30 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 474 204.00 | 1 652 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 345 645.00 | 11 625 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 168.00 | 1 188 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 87.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 515 732.00 | 1 982 528.00 | 3 498 260.00 | 4 189 171.00 |
FG Production vendue services | 320 570.00 | 134 891.00 | 455 461.00 | 453 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 302.00 | 2 117 419.00 | 3 953 721.00 | 4 642 609.00 |
FM Production stockée | 546 345.00 | -83 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 838.00 | 16 698.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 527 910.00 | 4 575 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 268.00 | 664 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 324.00 | -10 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 007.00 | 1 020 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 297.00 | 141 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 333.00 | 783 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 335 095.00 | 322 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 362.00 | 455 581.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195.00 | 3 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 400.00 | 16 700.00 | ||
GE Autres charges | 346 016.00 | 471 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 860 650.00 | 3 868 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 260.00 | 707 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 096.00 | 15 002.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 161.00 | 20 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 257.00 | 35 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 271.00 | 39 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 271.00 | 39 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 986.00 | -3 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 247.00 | 703 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 229.00 | 25 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 572.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 931.00 | 37 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 733.00 | 148 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 3 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 940.00 | 6 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 198.00 | 70 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 699.00 | 81 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 034.00 | 66 710.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 104.00 | 35 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 049.00 | 219 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 900.00 | 4 759 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 772.00 | 4 244 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 128.00 | 514 912.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 838.00 | 15 907.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 345 985.00 | 470 810.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 211 052.00 | 819 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 758 476.00 | 819 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | 88 817.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 085.00 | 609 987.00 | 10 214 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 085.00 | 610 801.00 | 10 760 842.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 854.00 | 665.00 | 814.00 | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 463.00 | 557 232.00 | 595 047.00 | 6 893 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 316.00 | 557 897.00 | 595 861.00 | 6 944 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 499 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 478 717.00 | 47 385.00 | 26 251.00 | 499 851.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 700.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 576 003.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 983.00 | 7 400.00 | 511 680.00 | 592 703.00 |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | 195.00 | 6 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | 195.00 | 6 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 078.00 | 54 980.00 | 537 931.00 | 1 099 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 595.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 385.00 | 537 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 204.00 | 362 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 458.00 | ||
VB T. V. A. | 313 561.00 | 313 561.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VP Divers | 11 923.00 | 11 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 113.00 | 79 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 747.00 | 796 681.00 | 67.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 700.00 | 125 664.00 | 338 036.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 878.00 | 60 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 591.00 | 433 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 087.00 | 192 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 395.00 | 124 395.00 | ||
VW T.V.A. | 10 655.00 | 10 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 738.00 | 135 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 218.00 | 28 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 204.00 | 1 136 168.00 | 338 036.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 870.00 | |||