SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 063200497 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9908 |
| Numéro de Gestion | 1963B00049 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49570 MONTJEAN SUR LOIRE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 8 549.00 | 925.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | 2 058.00 | 2 058.00 | |
AN Terrains | 242 678.00 | 55 517.00 | 187 161.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 826 123.00 | 816 644.00 | 9 479.00 | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 562.00 | 3 641 247.00 | 736 314.00 | 59 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 396.00 | 225 139.00 | 72 257.00 | 103 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 790.00 | 29 537.00 | 538 253.00 | 103 885.00 |
AX Avances et acomptes | 92 546.00 | 92 546.00 | 61 564.00 | |
CU Autres participations | 235 241.00 | 33 390.00 | 201 852.00 | 202 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 856.00 | 4 856.00 | 107 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 656 027.00 | 4 810 025.00 | 1 846 003.00 | 669 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 547.00 | 5 547.00 | 3 023.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 664.00 | 236 664.00 | 357 981.00 | |
BT Marchandises | 117 543.00 | 117 543.00 | 94 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 036.00 | 64 036.00 | 60 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 377.00 | 48 990.00 | 650 387.00 | 765 368.00 |
BZ Autres créances | 170 274.00 | 54 998.00 | 115 276.00 | 79 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 000.00 | 313 075.00 | 2 026 925.00 | 2 242 466.00 |
CF Disponibilités | 2 456 604.00 | 2 456 604.00 | 3 227 911.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 344.00 | 18 344.00 | 18 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 108 389.00 | 417 063.00 | 5 691 326.00 | 6 849 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 764 416.00 | 5 227 087.00 | 7 537 329.00 | 7 518 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | ||
DG Autres réserves | 5 057 316.00 | 4 893 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475.00 | 163 848.00 | ||
DK Provisions réglementées | 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 174 603.00 | 5 100 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 775.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 788.00 | 142 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 564.00 | 382 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 407.00 | 157 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 029.00 | 853 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 699.00 | 732 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 821.00 | 290 262.00 | ||
EA Autres dettes | 8 206.00 | 1 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 120 162.00 | 2 036 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 329.00 | 7 518 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 880.00 | 1 976 973.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 726 878.00 | 782 582.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 269 236.00 | 2 120 340.00 | ||
FG Production vendue services | 734 418.00 | 775 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 532.00 | 3 678 770.00 | ||
FM Production stockée | -121 317.00 | -12 470.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 291.00 | 32 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 332.00 | 65 338.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 821 900.00 | 3 764 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 236.00 | 394 629.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 940.00 | -21 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 811.00 | 47 724.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 547.00 | 1 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 297 471.00 | 2 195 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 752.00 | 112 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 861.00 | 558 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 089.00 | 248 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 450.00 | 87 684.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 216.00 | 12 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 332.00 | 14 163.00 | ||
GE Autres charges | 1 963.00 | 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 695.00 | 3 652 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 205.00 | 111 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 179.00 | 13 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 791.00 | 24 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 534.00 | 10 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117 505.00 | 49 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314 161.00 | 99 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 045.00 | 3 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 319 206.00 | 102 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 702.00 | -53 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 503.00 | 57 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 465.00 | 106 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 120 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | 4 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 732.00 | 231 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 022.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 732.00 | 127 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 21 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 136.00 | 4 044 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 661.00 | 3 881 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 475.00 | 163 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 427.00 | 107 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 752.00 | 1 625 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 226.00 | 1 625 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 11 532.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820 257.00 | 6 404 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 833.00 | 240 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 800.00 | 6 656 027.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | 810.00 | 2 710.00 | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194 162.00 | 149 640.00 | 623 699.00 | 4 720 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 611.00 | 150 450.00 | 626 409.00 | 4 728 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | 517.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 517.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | ||
UX Autres créances clients | 699 377.00 | 699 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 274.00 | 170 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 344.00 | 18 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 914.00 | 887 995.00 | 4 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 407.00 | 167 125.00 | 462 472.00 | 131 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 699.00 | 701 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 821.00 | 119 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 289.00 | 536 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 162.00 | 1 525 880.00 | 462 472.00 | 131 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 907.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 866.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||