LELY ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | LELY ENVIRONNEMENT |
| Siren | 064503089 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/010389 |
| Numéro de Gestion | 1964B00308 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38600 FONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 41 104.00 | 140 835.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 460.00 | 251 989.00 | 6 470.00 | |
AN Terrains | 2 431 829.00 | 2 431 829.00 | ||
AP Constructions | 7 602 173.00 | 3 554 675.00 | 4 047 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207 919.00 | 14 356 027.00 | 4 851 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004 157.00 | 19 573 371.00 | 4 430 785.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 078 703.00 | 4 078 703.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
CU Autres participations | 25 273.00 | 25 273.00 | ||
BF Prêts | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 833 289.00 | 37 786 315.00 | 20 046 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 242.00 | 172 242.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 658 515.00 | 1 658 515.00 | ||
BT Marchandises | 16 069.00 | 16 069.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 752 379.00 | 321 022.00 | 8 431 356.00 | |
BZ Autres créances | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 920.00 | 62 264.00 | 5 363 655.00 | |
CF Disponibilités | 11 405 745.00 | 11 405 745.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 584 920.00 | 584 920.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 969 887.00 | 383 287.00 | 29 586 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 803 176.00 | 38 169 603.00 | 49 633 573.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 462.00 | |||
DG Autres réserves | 23 499 358.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 571.00 | |||
DK Provisions réglementées | 60 757.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 889 423.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 086 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 157 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836 974.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 601.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 177.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 630.00 | |||
EA Autres dettes | 89 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 587 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 633 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 538 142.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 434 915.00 | 1 434 915.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 240 762.00 | 4 240 762.00 | ||
FG Production vendue services | 40 141 624.00 | 28 000.00 | 40 169 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817 302.00 | 28 000.00 | 45 845 302.00 | |
FM Production stockée | 235 454.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 502 131.00 | |||
FQ Autres produits | 4 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 587 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 995.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 588.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 009 089.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 087 837.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 300 940.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 137 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 986 244.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 066.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 958 527.00 | |||
GE Autres charges | 29 804.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 694 966.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 892 108.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 959.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161 378.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 338.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 836.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 203.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 007 312.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 866.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 066.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 337.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 003.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 344.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 194 791.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 337 219.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 571.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 520.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331 699.00 | 13 639 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | 11 204.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 809 473.00 | 13 650 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 547.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 016 424.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 424.00 | 1 603 720.00 | 57 350 690.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 33 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 016 424.00 | 1 610 100.00 | 57 833 289.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 559.00 | 21 534.00 | 293 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 818 491.00 | 5 964 709.00 | 1 299 126.00 | 37 484 074.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090 050.00 | 5 986 244.00 | 1 299 126.00 | 37 777 168.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 757.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 957.00 | 11 200.00 | 60 757.00 | |
4A Provisions pour litiges | 70 217.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 187 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 899 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 314 356.00 | 958 527.00 | 1 115 836.00 | 7 157 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
6T Sur comptes clients | 315 598.00 | 35 066.00 | 29 642.00 | 321 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 683.00 | 59 419.00 | 62 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 428.00 | 35 066.00 | 89 061.00 | 392 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832 742.00 | 993 594.00 | 1 216 097.00 | 7 610 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 993 594.00 | 1 139 611.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 419.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 066.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 752 379.00 | 8 752 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 584 921.00 | 584 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282 173.00 | 11 274 394.00 | 7 778.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 975.00 | 1 848 012.00 | 2 420 076.00 | 568 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 602.00 | 3 128 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271 177.00 | 4 271 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 631.00 | 1 193 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 246.00 | 89 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 106.00 | 10 538 143.00 | 2 420 076.00 | 568 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 136 872.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 947.00 | |||