LE PORTETTA
Dépôt
| Dénomination | LE PORTETTA |
| Siren | 076420553 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14791 |
| Numéro de Gestion | 1964B50055 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 Courchevel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 676.00 | 101 825.00 | 7 851.00 | 14 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AN Terrains | 136 837.00 | 136 837.00 | 136 837.00 | |
AP Constructions | 17 413 901.00 | 9 854 863.00 | 7 559 038.00 | 8 397 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 952.00 | 200 705.00 | 174 247.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851 605.00 | 3 312 105.00 | 1 539 500.00 | 1 641 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | 14 629.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 913 795.00 | 13 469 498.00 | 9 444 297.00 | 10 237 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 387.00 | 121 387.00 | 98 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 945.00 | 207 945.00 | 178 624.00 | |
BZ Autres créances | 321 004.00 | 321 004.00 | 500 312.00 | |
CF Disponibilités | 744 070.00 | 744 070.00 | 428 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 459.00 | 27 459.00 | 125 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 865.00 | 1 421 865.00 | 1 331 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 335 660.00 | 13 469 498.00 | 10 866 162.00 | 11 568 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 854 925.00 | -5 409 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 386.00 | -445 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 002 587.00 | -5 771 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 705.00 | 1 764 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464 716.00 | 13 473 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 190.00 | 1 263 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 120.00 | 472 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 737.00 | 131 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
EA Autres dettes | 5 552.00 | 49 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 752 022.00 | 17 215 332.00 | ||
ED (V) | 116 727.00 | 124 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 162.00 | 11 568 464.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 410.00 | 1 063 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 742 713.00 | 3 742 713.00 | 3 666 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 713.00 | 3 742 713.00 | 3 666 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 535.00 | 55 096.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 800 258.00 | 3 721 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 431 683.00 | 421 543.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 598.00 | -6 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 752.00 | 1 465 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 005.00 | 114 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 437.00 | 710 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 263.00 | 224 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 070 998.00 | 1 226 405.00 | ||
GE Autres charges | 3 658.00 | 3 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 024 197.00 | 4 159 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 939.00 | -437 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 262.00 | 9 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 262.00 | 9 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 262.00 | -9 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 200.00 | -446 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 1 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 258.00 | 3 723 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 644.00 | 4 168 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 386.00 | -445 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 535.00 | 55 096.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 421.00 | 3 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 562 067.00 | 267 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 11 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 687 439.00 | 278 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | 22 777 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 808.00 | 22 913 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 124.00 | 6 700.00 | 101 824.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354 997.00 | 1 064 297.00 | 51 622.00 | 13 367 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 450 122.00 | 1 070 997.00 | 51 622.00 | 13 469 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | 14 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 207 944.00 | 207 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
VB T. V. A. | 79 516.00 | 79 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 942.00 | 144 942.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 635.00 | 76 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 459.00 | 27 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 037.00 | 556 408.00 | 14 629.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 705.00 | 1 414 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 120.00 | 509 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 231.00 | 57 231.00 | ||
VW T.V.A. | 52 538.00 | 52 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 464 716.00 | 13 464 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587 831.00 | 708 409.00 | 1 414 705.00 | 13 464 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 718.00 | |||