BALLOCCHI
Dépôt
| Dénomination | BALLOCCHI |
| Siren | 077020204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11644 |
| Numéro de Gestion | 1970B50020 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73400 Ugine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 078.00 | 62 830.00 | 247.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 218 002.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 9 046.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 230.00 | 1 678 658.00 | 297 571.00 | 66 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 217.00 | 191 884.00 | 44 333.00 | 59 388.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 541 454.00 | 2 196 872.00 | 344 581.00 | 132 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 461.00 | 393.00 | 39 068.00 | 44 938.00 |
BN En cours de production de biens | 47 222.00 | 47 222.00 | 37 736.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 887.00 | 5 278.00 | 27 608.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 860.00 | 283 860.00 | 277 020.00 | |
BZ Autres créances | 766 435.00 | 766 435.00 | 176 939.00 | |
CF Disponibilités | 393 753.00 | 393 753.00 | 700 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | 24 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 575 947.00 | 5 672.00 | 1 570 275.00 | 1 292 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 402.00 | 2 202 544.00 | 1 914 857.00 | 1 425 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 371 231.00 | 371 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 430.00 | 22 029.00 | ||
DG Autres réserves | 40 376.00 | 40 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 347 787.00 | 93 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 639.00 | 268 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 869 464.00 | 794 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 563.00 | 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 292 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 189.00 | 117 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | |||
EA Autres dettes | 341 060.00 | 221 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 045 393.00 | 630 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 857.00 | 1 425 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 576.00 | 630 878.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 846 727.00 | 612 335.00 | 1 459 062.00 | 2 162 975.00 |
FG Production vendue services | 392 763.00 | 392 763.00 | 235 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 491.00 | 612 335.00 | 1 851 826.00 | 2 398 022.00 |
FM Production stockée | 6 776.00 | -30 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 401.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 583.00 | 15 276.00 | ||
FQ Autres produits | 5 052.00 | 10 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 875 640.00 | 2 393 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 591.00 | 287 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 164.00 | -21 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 076 046.00 | 1 272 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 618.00 | 27 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 171.00 | 417 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 674.00 | 138 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 113.00 | 57 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 672.00 | 6 583.00 | ||
GE Autres charges | 739.00 | 7 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 863 792.00 | 2 193 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 848.00 | 199 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 739.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 587.00 | 199 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 6 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 19 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 13 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 997.00 | -54 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 494.00 | 2 413 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 855.00 | 2 145 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 639.00 | 268 013.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 544.00 | 9 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 101.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 491.00 | 270 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 497.00 | 270 715.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 2 212 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 758.00 | 2 541 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 230.00 | 4 646.00 | 71 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 834.00 | 54 467.00 | 9 758.00 | 1 870 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 514.00 | 59 113.00 | 9 758.00 | 1 978 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 218 002.00 | 218 002.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 583.00 | 5 672.00 | 6 583.00 | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 585.00 | 5 672.00 | 6 583.00 | 223 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 585.00 | 5 672.00 | 6 583.00 | 223 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 672.00 | 6 583.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 860.00 | 283 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 59 437.00 | 59 437.00 | ||
VP Divers | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 582 796.00 | 582 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 096.00 | 114 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 527.00 | 1 062 622.00 | 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 811.00 | 35 994.00 | 146 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 079.00 | 369 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | ||
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 060.00 | 341 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 393.00 | 827 576.00 | 146 338.00 | 71 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 428 813.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 664.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 785.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 551.00 | |||
ST Autres comptes | 237 231.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 046.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 604.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 618.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 256 034.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 184.00 | |||