HOLDING TELLUS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING TELLUS |
| Siren | 085880458 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3319 |
| Numéro de Gestion | 1958B00045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45502 GIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 258.00 | 441.00 | 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 196 062.00 | 2 059 300.00 | 1 136 761.00 | 3 304 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | 11 360.00 | 11 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 208 501.00 | 2 059 558.00 | 1 148 943.00 | 3 317 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | 1 789.00 | |
BZ Autres créances | 411 932.00 | 411 932.00 | 146 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | 4 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 064.00 | 433 064.00 | 152 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 564.00 | 2 059 558.00 | 1 582 006.00 | 3 470 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 698 965.00 | 2 698 965.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 811.00 | 82 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 844.00 | 154 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 502.00 | -15 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 880 907.00 | 2 937 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 910.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 283 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 11 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 55 588.00 | ||
EA Autres dettes | 551 674.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 254.00 | 3 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 099.00 | 532 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 006.00 | 3 470 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 332 477.00 | 331 164.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 477.00 | 331 164.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 495.00 | 331 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 308.00 | 72 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | 4 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 179.00 | 186 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 681.00 | 88 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233.00 | 25.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 352 280.00 | 351 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 785.00 | -20 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 744.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 067 388.00 | 7 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 067 388.00 | 2 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 087 173.00 | -17 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 290.00 | 2 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 672.00 | 2 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 785.00 | 343 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 286.00 | 359 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 502.00 | -15 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 811.00 | 3 207 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 811.00 | 3 208 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 233.00 | 258.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 233.00 | 258.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 925 068.00 | 925 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 932.00 | 411 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 492.00 | 433 064.00 | 936 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 437.00 | 650 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 099.00 | 701 099.00 | ||