KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA |
| Siren | 095781720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4381 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 TINQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 343.00 | 1 995 890.00 | 15 453.00 | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | 15 021.00 | |
AP Constructions | 3 028 308.00 | 2 439 348.00 | 588 960.00 | 558 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 526.00 | 5 566 356.00 | 745 170.00 | 877 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 941.00 | 1 069 843.00 | 336 098.00 | 428 090.00 |
CU Autres participations | 100 899.00 | 100 899.00 | 103 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 1 943 250.00 | 1 943 250.00 | 2 112 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 956 846.00 | 11 211 690.00 | 3 745 156.00 | 4 097 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051 428.00 | 229 080.00 | 2 822 348.00 | 2 906 005.00 |
BN En cours de production de biens | 258 026.00 | 258 026.00 | 216 372.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 117.00 | 90 921.00 | 523 196.00 | 501 783.00 |
BT Marchandises | 2 053 601.00 | 78 514.00 | 1 975 087.00 | 1 560 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515 720.00 | 1 097 703.00 | 12 418 016.00 | 14 929 572.00 |
BZ Autres créances | 2 561 054.00 | 2 561 054.00 | 351 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
CF Disponibilités | 239 155.00 | 239 155.00 | 2 111 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 004.00 | 65 004.00 | 173 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 360 531.00 | 1 496 218.00 | 20 864 313.00 | 22 752 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 317 377.00 | 12 707 908.00 | 24 609 469.00 | 26 850 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 062 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137 706.00 | 2 812 243.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 032.00 | 55 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 899 602.00 | 11 652 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 012 529.00 | 4 085 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 012 529.00 | 4 085 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 631.00 | 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 648.00 | 3 707 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 614.00 | 51 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 544.00 | 3 124 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 081.00 | 3 215 019.00 | ||
EA Autres dettes | 1 381 048.00 | 1 013 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 697 338.00 | 11 112 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609 469.00 | 26 850 110.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 799 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 409 373.00 | 4 964 762.00 | 43 374 135.00 | 33 672 230.00 |
FD Production vendue biens | 9 098 459.00 | 467 425.00 | 9 565 884.00 | 14 722 213.00 |
FG Production vendue services | 5 450 822.00 | 1 787 882.00 | 7 238 704.00 | 5 464 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 958 654.00 | 7 220 069.00 | 60 178 723.00 | 53 858 835.00 |
FM Production stockée | 129 529.00 | -98.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 219 319.00 | 604 904.00 | ||
FQ Autres produits | 72 618.00 | 52 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 600 189.00 | 54 516 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 595 448.00 | 14 365 627.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 323.00 | -83 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 543 231.00 | 15 579 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 537.00 | 161 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 150 627.00 | 7 720 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 810 840.00 | 676 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 043 833.00 | 5 946 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 101 076.00 | 3 285 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 533 770.00 | 592 371.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447 078.00 | 78 879.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 833 829.00 | 1 164 744.00 | ||
GE Autres charges | 1 108 862.00 | 1 437 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 965 809.00 | 50 925 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 634 380.00 | 3 591 227.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 511.00 | 24 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 764.00 | 29 517.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 298.00 | 53 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 995.00 | 45 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 034.00 | 45 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 736.00 | 8 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 614 645.00 | 3 599 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 755.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 1 060 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 694.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 1 538 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 960.00 | 55 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 182 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 171.00 | 238 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 670.00 | 1 300 357.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 283.00 | 521 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851 985.00 | 1 566 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 641 988.00 | 56 109 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 504 282.00 | 53 297 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137 706.00 | 2 812 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 881.00 | 15 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424 094.00 | 337 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216 067.00 | 194 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776 043.00 | 547 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 596.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 10 760 796.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 169 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 798.00 | 171 613.00 | 2 044 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 798.00 | 172 210.00 | 14 956 846.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 412.00 | 2 731.00 | 2 136 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545 105.00 | 531 040.00 | 597.00 | 9 075 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678 517.00 | 533 770.00 | 597.00 | 11 211 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 370 229.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 604 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 38 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 085 622.00 | 1 626 428.00 | 1 699 521.00 | 4 012 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 086.00 | 100 797.00 | 162 369.00 | 398 514.00 |
6T Sur comptes clients | 899 001.00 | 553 683.00 | 354 980.00 | 1 097 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 087.00 | 654 479.00 | 517 348.00 | 1 496 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444 709.00 | 2 280 907.00 | 2 216 869.00 | 5 508 747.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 943 250.00 | 175 990.00 | 1 767 260.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 121.00 | 1 062 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 453 598.00 | 12 453 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
VB T. V. A. | 107 421.00 | 107 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 438 037.00 | 2 438 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 004.00 | 65 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085 027.00 | 15 255 646.00 | 2 829 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 631.00 | 391 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 544.00 | 3 566 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 919.00 | 1 457 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 624.00 | 1 060 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 345 477.00 | 345 477.00 | ||
VW T.V.A. | 591 451.00 | 591 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 611.00 | 109 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 799 648.00 | 1 799 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 434.00 | 1 374 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 697 338.00 | 10 697 338.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 133.00 | ||