ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4054 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 851.00 | 178 409.00 | 102 442.00 | 105 578.00 |
AP Constructions | 6 083.00 | 1 642.00 | 4 441.00 | 5 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 682.00 | 1 669 090.00 | 83 592.00 | 62 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 301.00 | 364 506.00 | 412 796.00 | 463 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 574.00 | 168 574.00 | 143 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 006 980.00 | 2 213 647.00 | 793 332.00 | 800 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 234.00 | 364 234.00 | 279 556.00 | |
BN En cours de production de biens | 403 269.00 | 403 269.00 | 229 581.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 222.00 | 1 203 222.00 | 1 418 533.00 | |
BT Marchandises | 22 821.00 | -22 821.00 | -23 240.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 537.00 | 163 445.00 | 1 783 092.00 | 3 363 783.00 |
BZ Autres créances | 3 576 161.00 | 3 576 161.00 | 844 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 713.00 | 3 574.00 | 158 138.00 | 143 088.00 |
CF Disponibilités | 447 355.00 | 447 355.00 | 1 012 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | 14 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 118 345.00 | 189 840.00 | 7 928 505.00 | 7 308 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 325.00 | 2 403 487.00 | 8 721 838.00 | 8 109 362.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | 969 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | 96 960.00 | ||
DG Autres réserves | 137 302.00 | 137 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 661 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 036.00 | 1 661 372.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 974.00 | 81 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 371 245.00 | 2 946 921.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 982.00 | 63 982.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 982.00 | 63 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 842.00 | 689 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 196.00 | 1 494 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 164.00 | 1 930 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 412.00 | 575 271.00 | ||
EA Autres dettes | 611 996.00 | 408 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 286 611.00 | 5 098 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 838.00 | 8 109 362.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 168 674.00 | 168 674.00 | 703 205.00 | |
FD Production vendue biens | 13 672 450.00 | 13 672 450.00 | 15 519 116.00 | |
FG Production vendue services | 1 549 234.00 | 1 549 234.00 | 2 770 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 390 358.00 | 15 390 358.00 | 18 992 997.00 | |
FM Production stockée | -41 621.00 | 459 582.00 | ||
FN Production immobilisée | 124 719.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 363.00 | 10 476.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 209.00 | 84 089.00 | ||
FQ Autres produits | 233.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 963 541.00 | 19 671 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601 140.00 | 168 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 156.00 | 4 737 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 677.00 | 104 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 498 902.00 | 8 609 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 185.00 | 226 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 095 358.00 | 3 040 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 025 893.00 | 1 371 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 663.00 | 116 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 403.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 122 696.00 | 18 459 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 845.00 | 1 212 559.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 819.00 | 16 929.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 165.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 521.00 | 17 094.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 574.00 | 18 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 221.00 | 7 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 176.00 | 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 971.00 | 26 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 550.00 | -9 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 851 395.00 | 1 203 055.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 515.00 | 524 507.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 712.00 | 524 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 227.00 | 537 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 634.00 | -2 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 60 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 492.00 | 83 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 265.00 | 453 025.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 615.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 478.00 | -5 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 288.00 | 20 226 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 615 252.00 | 18 564 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 036.00 | 1 661 372.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 706.00 | 35 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 621.00 | 103 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 369.00 | 25 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 696.00 | 164 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 2 536 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 719.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 3 006 980.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 786.00 | 38 624.00 | 178 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 199.00 | 132 039.00 | 2 035 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 984.00 | 170 663.00 | 2 213 647.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 982.00 | 63 982.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 240.00 | 420.00 | 22 821.00 | |
6T Sur comptes clients | 637 731.00 | 474 286.00 | 163 445.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 456.00 | 3 574.00 | 63 456.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 428.00 | 3 574.00 | 538 162.00 | 189 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 409.00 | 3 574.00 | 538 162.00 | 253 821.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 168 574.00 | 168 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 791.00 | 194 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 751 746.00 | 1 751 746.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 087.00 | 23 087.00 | ||
VB T. V. A. | 159 419.00 | 159 419.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 973.00 | 24 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 998 753.00 | 2 998 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 404.00 | 353 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 127.00 | 5 343 761.00 | 363 365.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 842.00 | 514 699.00 | 1 049 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 164.00 | 1 662 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 751.00 | 246 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 848.00 | 266 848.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 278 006.00 | 278 006.00 | ||
VW T.V.A. | 159 896.00 | 159 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 911.00 | 153 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 996.00 | 611 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 414.00 | 3 894 271.00 | 1 049 143.00 | |