ROFORGE
Dépôt
| Dénomination | ROFORGE |
| Siren | 303559942 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/002301 |
| Numéro de Gestion | 1975B00153 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 457.00 | 39 077.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AN Terrains | 175 367.00 | 175 367.00 | 175 367.00 | |
AP Constructions | 996 146.00 | 648 374.00 | 347 772.00 | 399 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 921.00 | 1 083 112.00 | 97 809.00 | 148 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 666.00 | 181 203.00 | 17 463.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 108.00 | 1 953 318.00 | 639 790.00 | 744 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 387.00 | 206 795.00 | 1 003 592.00 | 638 059.00 |
BN En cours de production de biens | 725 108.00 | 167 535.00 | 557 574.00 | 827 006.00 |
BT Marchandises | 471 639.00 | 184 902.00 | 286 736.00 | 539 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182.00 | 32 182.00 | 2 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 015.00 | 930 015.00 | 843 191.00 | |
BZ Autres créances | 69 660.00 | 69 660.00 | 72 345.00 | |
CF Disponibilités | 414 233.00 | 414 233.00 | 602 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | 19 165.00 | 7 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 872 390.00 | 559 232.00 | 3 313 158.00 | 3 533 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 498.00 | 2 512 550.00 | 3 952 948.00 | 4 277 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 088.00 | 244 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 410 814.00 | 2 688 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 266.00 | 32 728.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 732.00 | 42 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 114 899.00 | 3 183 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 350 139.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 800.00 | 153 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 762.00 | 261 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 956.00 | 327 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | |||
EA Autres dettes | 24 626.00 | 1 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 838 049.00 | 1 094 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 948.00 | 4 277 779.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 72 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 129 248.00 | 537 885.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 550 473.00 | 3 033 132.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 721.00 | 3 571 018.00 | ||
FM Production stockée | -101 897.00 | 79 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 233.00 | 28 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 616.00 | 21 194.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 681.00 | 3 702 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 625.00 | 253 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 075.00 | -19 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 810.00 | 579 189.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 460.00 | 111 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 855 551.00 | 719 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 692.00 | 124 633.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 248.00 | 1 214 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 027.00 | 496 384.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 477.00 | 160 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 364.00 | 45 732.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 292 418.00 | 3 688 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 348 263.00 | 14 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 917.00 | 461.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 2 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 942.00 | 2 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 908.00 | 7 197.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 088.00 | 7 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 146.00 | -4 206.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 116.00 | 10 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | 22 492.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 837.00 | 22 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 013.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 883.00 | 3 727 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 617.00 | 3 695 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 266.00 | 32 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 800.00 | 37 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 808.00 | 37 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 2 551 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 307.00 | 2 593 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 628.00 | 40 628.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 519.00 | 142 477.00 | 8 307.00 | 1 912 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 147.00 | 142 477.00 | 8 307.00 | 1 953 318.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 930 015.00 | 930 015.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||