RELAIS CECCALDI
Dépôt
| Dénomination | RELAIS CECCALDI |
| Siren | 304142631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1213 |
| Numéro de Gestion | 1975B00055 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 182.00 | 36 568.00 | 1 614.00 | 223.00 |
AP Constructions | 1 102 620.00 | 727 822.00 | 374 798.00 | 321 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 881.00 | 249 048.00 | 228 833.00 | 338 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 688.00 | 1 115 011.00 | 283 676.00 | 304 011.00 |
CU Autres participations | 458 713.00 | 458 713.00 | 458 713.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 001.00 | 280 001.00 | 612 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | 1 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 757 536.00 | 2 128 449.00 | 1 629 087.00 | 2 036 648.00 |
BT Marchandises | 345 337.00 | 1 104.00 | 344 233.00 | 312 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 580.00 | 19 335.00 | 238 245.00 | 256 947.00 |
BZ Autres créances | 76 061.00 | 76 061.00 | 289 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | 312.00 | 3 233 240.00 | |
CF Disponibilités | 7 830 186.00 | 7 830 186.00 | 3 538 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | 21 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 532 471.00 | 20 440.00 | 8 512 032.00 | 7 652 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 290 007.00 | 2 148 889.00 | 10 141 118.00 | 9 688 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 340.00 | 190 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 660.00 | 135 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 034.00 | 19 034.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 365 918.00 | 365 918.00 | ||
DG Autres réserves | 4 633 010.00 | 4 633 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 726 117.00 | 3 433 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 504.00 | 292 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 610 584.00 | 9 070 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | 15 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 383.00 | 348 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 177.00 | 227 918.00 | ||
EA Autres dettes | 23 855.00 | 26 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 530 535.00 | 618 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 141 118.00 | 9 688 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 444 778.00 | 12 444 778.00 | 11 907 428.00 | |
FG Production vendue services | 368 748.00 | 368 748.00 | 306 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 813 526.00 | 12 813 526.00 | 12 214 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 3 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 185.00 | 16 079.00 | ||
FQ Autres produits | 4 915.00 | 4 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 860 126.00 | 12 238 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 888 761.00 | 10 388 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 862.00 | -22 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 995.00 | 412 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 818.00 | 42 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 783.00 | 814 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 551.00 | 335 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 311.00 | 135 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 302.00 | 2 555.00 | ||
GE Autres charges | 18 053.00 | 9 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 654 712.00 | 12 118 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 414.00 | 119 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 684.00 | 29 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 783.00 | 27 094.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 135.00 | 34 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475 602.00 | 90 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 602.00 | 90 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 016.00 | 209 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 2 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | -2 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 818.00 | -84 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 335 728.00 | 12 328 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 224.00 | 12 036 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 504.00 | 292 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 456.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 546.00 | 2 465.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 926.00 | 533 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 614.00 | 15 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 086.00 | 550 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | 38 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 546.00 | 60 348.00 | 2 979 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 476.00 | 740 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 546.00 | 408 653.00 | 3 757 536.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 323.00 | 1 074.00 | 829.00 | 36 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 115.00 | 560 187.00 | 460 422.00 | 2 091 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 438.00 | 561 261.00 | 461 250.00 | 2 128 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 651.00 | 4 547.00 | 1 104.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 215.00 | 1 302.00 | 14 181.00 | 19 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 866.00 | 1 302.00 | 18 729.00 | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 866.00 | 1 302.00 | 18 729.00 | 20 440.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 280 001.00 | 280 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 278.00 | 23 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 302.00 | 234 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | ||
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 673.00 | 69 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 994.00 | 22 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 088.00 | 333 358.00 | 304 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 383.00 | 267 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 315.00 | 109 315.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | ||
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 535.00 | 528 735.00 | 1 800.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 008.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 155.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 563.00 | |||
ST Autres comptes | 281 270.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 995.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26 375.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 818.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402 900.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||