GUILMOT - GAUDAIS
Dépôt
| Dénomination | GUILMOT - GAUDAIS |
| Siren | 305785925 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3309 |
| Numéro de Gestion | 1976B00051 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18520 Avord |
2021
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 559 348.00 | 1 559 348.00 | 1 549 348.00 | |
AN Terrains | 39 115.00 | 1 193.00 | 37 922.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 773 939.00 | 709 357.00 | 64 582.00 | 51 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 847.00 | 870 831.00 | 189 015.00 | 247 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 905.00 | 2 386 249.00 | 531 656.00 | 208 751.00 |
CU Autres participations | 61 086.00 | 61 086.00 | 61 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | |||
BF Prêts | 39 201.00 | 39 201.00 | 43 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | 1 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 460 785.00 | 3 970 832.00 | 2 489 952.00 | 2 179 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 421.00 | 103 421.00 | 70 381.00 | |
BT Marchandises | 1 783 819.00 | 1 783 819.00 | 1 730 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 389.00 | 128 685.00 | 5 015 704.00 | 5 374 452.00 |
BZ Autres créances | 955 870.00 | 955 870.00 | 857 060.00 | |
CF Disponibilités | 549 777.00 | 549 777.00 | 555 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 986.00 | 161 986.00 | 158 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 699 514.00 | 128 685.00 | 8 570 829.00 | 8 746 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 160 300.00 | 4 099 518.00 | 11 060 782.00 | 10 926 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 738 600.00 | 738 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 136 647.00 | 2 136 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 860.00 | 73 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 699 353.00 | 1 535 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 170.00 | 163 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 737 631.00 | 4 648 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 339.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 193.00 | 282 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 792.00 | 4 832 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 838 244.00 | 825 037.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | 15 168.00 | ||
EA Autres dettes | 335 546.00 | 322 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 308 811.00 | 6 277 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 782.00 | 10 926 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 416.00 | 6 139 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 945 620.00 | 44 945 620.00 | 43 612 068.00 | |
FD Production vendue biens | 137.00 | |||
FG Production vendue services | 934 354.00 | 934 354.00 | 874 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 879 975.00 | 45 879 975.00 | 44 486 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 571.00 | 33 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 621.00 | 82 765.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 138 301.00 | 44 602 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 425 398.00 | 35 192 263.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -53 104.00 | -26 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 000.00 | 542 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 040.00 | -23 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 665 240.00 | 3 505 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 273.00 | 234 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 658 676.00 | 3 374 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 227 727.00 | 1 223 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 581.00 | 409 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 909.00 | 21 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 339.00 | |||
GE Autres charges | 52 242.00 | 14 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 102 246.00 | 44 468 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 055.00 | 134 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 860.00 | 1 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881.00 | 1 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 014.00 | 6 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 014.00 | 6 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 133.00 | -5 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 922.00 | 128 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 179.00 | 31 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 555.00 | 11 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 734.00 | 42 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 5 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 1 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 7 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 247.00 | 34 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 204 918.00 | 44 646 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 115 747.00 | 44 483 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 170.00 | 163 424.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 771.00 | 52 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 049.00 | 64 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 548.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809 409.00 | 586 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 697.00 | 5 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 655.00 | 602 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 023.00 | 4 790 808.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | 107 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 114.00 | 6 460 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 698.00 | 284 581.00 | 602 647.00 | 3 967 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288 899.00 | 284 581.00 | 602 647.00 | 3 970 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 339.00 | 14 339.00 | ||
6T Sur comptes clients | 138 348.00 | 32 909.00 | 42 572.00 | 128 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 348.00 | 32 909.00 | 42 572.00 | 128 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 348.00 | 47 248.00 | 42 572.00 | 143 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 248.00 | 42 572.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 201.00 | 39 201.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 790.00 | 134 790.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 009 598.00 | 5 009 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | ||
VB T. V. A. | 219 818.00 | 219 818.00 | ||
VP Divers | 58 732.00 | 58 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 190 683.00 | 190 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 662.00 | 485 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 986.00 | 161 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 588.00 | 6 308 588.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 193.00 | 122 798.00 | 15 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973 792.00 | 4 973 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 982.00 | 364 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 028.00 | 341 028.00 | ||
VW T.V.A. | 46 457.00 | 46 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 775.00 | 85 775.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 733.00 | 50 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 813.00 | 284 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 811.00 | 6 293 416.00 | 15 395.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 151.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 244.00 | 607 906.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 426.00 | 15 535.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 239 183.00 | 1 426 000.00 | ||
ST Autres comptes | 1 679 386.00 | 1 456 414.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 665 240.00 | 3 505 857.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 613.00 | 98 433.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 660.00 | 136 047.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 273.00 | 234 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804 297.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 996 832.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 138.00 | ||