CHADIS
Dépôt
| Dénomination | CHADIS |
| Siren | 306216482 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 148 |
| Numéro de Gestion | 1976B00026 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51510 FAGNIERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 021.00 | 162 185.00 | 40 836.00 | 35 595.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 128.00 | 9 128.00 | 12 378.00 | |
AN Terrains | 2 998 165.00 | 92 383.00 | 2 905 782.00 | 2 907 549.00 |
AP Constructions | 38 033 249.00 | 12 665 922.00 | 25 367 328.00 | 26 094 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631 684.00 | 2 814 039.00 | 5 817 645.00 | 6 289 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 235.00 | 1 435 035.00 | 925 200.00 | 1 086 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 245.00 | 327 245.00 | 347 093.00 | |
CU Autres participations | 1 678 359.00 | 764.00 | 1 677 595.00 | 1 677 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 592 283.00 | 3 592 283.00 | 3 615 446.00 | |
BF Prêts | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 170 857.00 | 170 857.00 | 160 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 206 366.00 | 17 170 327.00 | 41 036 038.00 | 42 426 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 391.00 | 73 391.00 | 75 253.00 | |
BT Marchandises | 8 008 247.00 | 160 796.00 | 7 847 451.00 | 8 283 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 889.00 | 26 794.00 | 1 674 095.00 | 1 839 160.00 |
BZ Autres créances | 3 300 841.00 | 3 300 841.00 | 2 974 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 744 853.00 | 1 749 233.00 | 10 995 620.00 | 16 512 471.00 |
CF Disponibilités | 718 997.00 | 718 997.00 | 1 235 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 459 777.00 | 459 777.00 | 590 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 006 994.00 | 1 936 823.00 | 25 070 172.00 | 31 510 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 213 360.00 | 19 107 150.00 | 66 106 210.00 | 73 937 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 914 365.00 | 21 914 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
DG Autres réserves | 17 066 461.00 | 18 570 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -317 913.00 | -273 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 121 588.00 | -44 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 672 005.00 | 40 297 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 397 608.00 | 372 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 316 724.00 | 1 582 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 714 332.00 | 1 954 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911 735.00 | 22 148 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 300.00 | 344 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708.00 | 8 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 807.00 | 5 352 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 830.00 | 2 364 200.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 050.00 | 197 278.00 | ||
EA Autres dettes | 338 084.00 | 1 136 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 360.00 | 133 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 719 873.00 | 31 685 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 106 210.00 | 73 937 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 405 025.00 | 13 476 389.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 349 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 326 523.00 | 74 326 523.00 | 80 289 481.00 | |
FD Production vendue biens | 5 505 810.00 | 5 505 810.00 | 81 413.00 | |
FG Production vendue services | 2 472 973.00 | 2 472 973.00 | 2 618 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 305 305.00 | 82 305 305.00 | 82 989 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 578.00 | 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 919.00 | 501 622.00 | ||
FQ Autres produits | 293 483.00 | 674 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 926 286.00 | 84 166 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 628 927.00 | 64 348 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 427 719.00 | -308 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 304 971.00 | 254 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 862.00 | 3 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 883 978.00 | 5 896 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573 341.00 | 1 583 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 161 497.00 | 7 242 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 984 652.00 | 1 958 342.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 434 637.00 | 3 458 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 065.00 | 165 189.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 781.00 | 135 565.00 | ||
GE Autres charges | 18 939.00 | 21 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 653 371.00 | 84 758 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 727 085.00 | -591 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 384.00 | 344.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 460 147.00 | 352 606.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 475 377.00 | 363 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 749 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 285 798.00 | 185 856.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 035 031.00 | 185 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 559 653.00 | 178 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 286 738.00 | -413 824.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 921.00 | 80 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 839.00 | 347 368.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 880.00 | 406 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 641.00 | 834 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 435.00 | 146 970.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 215.00 | 85 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 301.00 | 266 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 951.00 | 498 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 690.00 | 336 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -48 461.00 | -33 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 756 304.00 | 85 364 507.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 877 891.00 | 85 408 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 121 588.00 | -44 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 590.00 | 20 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 325 055.00 | 2 425 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654 741.00 | 15 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 174 387.00 | 2 461 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 212 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 313.00 | 52 350 578.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 273.00 | 5 643 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 835.00 | 58 206 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 618.00 | 15 567.00 | 162 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600 007.00 | 3 441 370.00 | 34 000.00 | 17 007 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 746 625.00 | 3 456 938.00 | 34 000.00 | 17 169 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 294 409.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 419 923.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 954 996.00 | 63 781.00 | 304 445.00 | 1 714 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 152 798.00 | 160 796.00 | 152 798.00 | 160 796.00 |
6T Sur comptes clients | 25 902.00 | 8 269.00 | 7 377.00 | 26 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 749 233.00 | 1 749 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 464.00 | 1 918 298.00 | 160 176.00 | 1 937 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 460.00 | 1 982 079.00 | 464 621.00 | 3 651 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 846.00 | 205 741.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 749 233.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 258 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UP Prêts | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 170 857.00 | 170 857.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 319.00 | 14 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 686 570.00 | 1 686 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
VB T. V. A. | 343 691.00 | 343 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 370 156.00 | 2 370 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 566.00 | 568 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 459 777.00 | 459 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 502.00 | 5 463 644.00 | 370 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910 428.00 | 4 788 484.00 | 9 854 459.00 | 5 267 486.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 787.00 | 48 592.00 | 182 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 807.00 | 4 945 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 533.00 | 778 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 515.00 | 760 515.00 | ||
VW T.V.A. | 198 590.00 | 198 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 191.00 | 649 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 050.00 | 257 050.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 513.00 | 496 513.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 084.00 | 338 084.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 142 360.00 | 142 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 709 165.00 | 13 405 025.00 | 10 036 654.00 | 5 267 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 829 710.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 717 104.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | |||