SOMEDEC
Dépôt
| Dénomination | SOMEDEC |
| Siren | 309825115 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5148 |
| Numéro de Gestion | 1977B00120 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76150 Maromme |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 539.00 | 14 337.00 | 202.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 11 869.00 | 2 532.00 | 5 222.00 |
AN Terrains | 102 275.00 | 65 397.00 | 36 878.00 | 38 192.00 |
AP Constructions | 225 017.00 | 209 411.00 | 15 606.00 | 34 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642.00 | 30 844.00 | 1 798.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 958.00 | 106 370.00 | 8 587.00 | 12 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 829.00 | 829.00 | 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 861.00 | 35 861.00 | 35 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 540 521.00 | 438 228.00 | 102 293.00 | 131 653.00 |
BT Marchandises | 1 393 826.00 | 1 393 826.00 | 1 375 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 347.00 | 79 863.00 | 553 484.00 | 586 063.00 |
BZ Autres créances | 169 289.00 | 169 289.00 | 270 236.00 | |
CF Disponibilités | 309 647.00 | 309 647.00 | 331 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | 17 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 539 331.00 | 79 863.00 | 2 459 468.00 | 2 581 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 852.00 | 518 091.00 | 2 561 761.00 | 2 713 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 184.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 902 441.00 | 902 441.00 | ||
DG Autres réserves | 152 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 126.00 | 152 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 202 337.00 | 1 088 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 115.00 | 1 026 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -63 326.00 | -41 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 070.00 | 438 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 059.00 | 165 031.00 | ||
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 331.00 | 34 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 359 424.00 | 1 624 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 761.00 | 2 713 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 750.00 | 1 666 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 141 748.00 | 5 141 748.00 | 4 889 157.00 | |
FG Production vendue services | 45 176.00 | 45 176.00 | 35 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 924.00 | 5 186 924.00 | 4 924 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 163.00 | 63 730.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 3 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 226 122.00 | 4 992 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 242 468.00 | 2 935 889.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | 120 662.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 836.00 | 804 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 731.00 | 55 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 620.00 | 628 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 386.00 | 226 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 787.00 | 31 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 368.00 | 19 281.00 | ||
GE Autres charges | 6 923.00 | 6 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 079 203.00 | 4 828 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 919.00 | 163 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 367.00 | 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 048.00 | 31 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 415.00 | 32 476.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 449.00 | 14 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 449.00 | 14 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 966.00 | 18 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 884.00 | 181 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 518.00 | 1 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | 1 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 982.00 | 1 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 30 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 054.00 | 5 026 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 928.00 | 4 873 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 126.00 | 152 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 976.00 | 42 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 572.00 | 28 247.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 872.00 | 6 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 513.00 | 1 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 720.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 094.00 | 1 427.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 291.00 | 3 913.00 | 26 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 149.00 | 26 873.00 | 412 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 440.00 | 30 787.00 | 438 228.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 945.00 | 22 368.00 | 451.00 | 79 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 085.00 | 22 368.00 | 14 591.00 | 79 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 085.00 | 22 368.00 | 14 591.00 | 79 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 368.00 | 14 591.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 860.00 | 35 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 184.00 | 120 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 163.00 | 513 163.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | 11 658.00 | ||
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 980.00 | 148 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 718.00 | 715 674.00 | 156 044.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 069.00 | 410 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 843.00 | 87 843.00 | ||
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 788 114.00 | 788 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 330.00 | 53 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 749.00 | 1 422 749.00 | ||