Albea Cosmetics France
Dépôt
| Dénomination | Albea Cosmetics France |
| Siren | 310949623 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4516 |
| Numéro de Gestion | 1977B00165 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 Plouhinec |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
AH Fonds commercial | 431 480.00 | 60 980.00 | 370 500.00 | 370 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 176.00 | 1 004 218.00 | 51 959.00 | 68 569.00 |
AN Terrains | 574 825.00 | 574 825.00 | 574 825.00 | |
AP Constructions | 9 338 277.00 | 7 507 113.00 | 1 831 164.00 | 1 649 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470 435.00 | 39 568 634.00 | 10 901 801.00 | 12 433 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 297.00 | 1 067 769.00 | 355 528.00 | 267 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839 320.00 | 2 839 320.00 | 1 527 317.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 242 146.00 | 2 242 146.00 | 2 164 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 897 231.00 | 897 231.00 | 1 090 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 275 550.00 | 49 211 076.00 | 20 064 474.00 | 20 146 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260 350.00 | 318 187.00 | 3 942 163.00 | 2 992 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 439 272.00 | 371 403.00 | 7 067 869.00 | 8 428 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447 023.00 | 1 447 023.00 | 2 165 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 840.00 | 87 600.00 | 2 337 240.00 | 16 562 389.00 |
BZ Autres créances | 725 133.00 | 725 133.00 | 1 310 119.00 | |
CF Disponibilités | 39 343.00 | 39 343.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 887 572.00 | 2 887 572.00 | 2 479 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 223 533.00 | 777 190.00 | 18 446 344.00 | 33 938 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 499 084.00 | 49 988 265.00 | 38 510 818.00 | 54 085 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 433 869.00 | 3 433 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 932 152.00 | -2 227 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 620.00 | -705 048.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 473 433.00 | 436 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | -531 670.00 | 966 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 785.00 | 276 266.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 792 258.00 | 6 384 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 805 042.00 | 6 660 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690 287.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 370 302.00 | 11 295 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 750 230.00 | 5 309 547.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 525.00 | 475 213.00 | ||
EA Autres dettes | 15 249 372.00 | 16 566 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 106 606.00 | 5 120 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 237 446.00 | 46 458 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 510 818.00 | 54 085 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 602 277.00 | 183 380.00 | 10 785 657.00 | 5 047 130.00 |
FD Production vendue biens | 58 903 286.00 | 14 437 822.00 | 73 341 109.00 | 71 904 865.00 |
FG Production vendue services | 1 665 256.00 | 173 133.00 | 1 838 389.00 | 1 208 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 170 819.00 | 14 794 335.00 | 85 965 154.00 | 78 160 603.00 |
FM Production stockée | -1 321 222.00 | 2 193 613.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 760.00 | 48 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 710 376.00 | 2 776 820.00 | ||
FQ Autres produits | 1 405.00 | 563 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 372 473.00 | 83 742 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 578 807.00 | 3 711 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 734 581.00 | 23 731 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -884 422.00 | 361 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 211 347.00 | 27 693 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471 559.00 | 1 253 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 834 593.00 | 14 132 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 498 502.00 | 5 794 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 705 173.00 | 3 643 982.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 366 977.00 | 345 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 695 633.00 | 723 267.00 | ||
GE Autres charges | 2 721 273.00 | 3 182 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 934 022.00 | 84 575 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 561 549.00 | -832 721.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 779.00 | 22 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 567 202.00 | 106 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 980.00 | 128 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 699 138.00 | 515 473.00 | ||
GS Différences négatives de change | 725 425.00 | 282 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 424 563.00 | 798 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -840 583.00 | -669 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 402 131.00 | -1 502 277.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 928.00 | 91 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 882.00 | 466 719.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731 513.00 | 1 030 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 322.00 | 1 588 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 606.00 | 16 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129.00 | 223 470.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 735.00 | 865 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 587.00 | 723 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 924.00 | -73 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 803 775.00 | 85 459 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 339 395.00 | 86 164 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 620.00 | -705 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 986 409.00 | 3 743 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 041.00 | 3 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 533 726.00 | 3 746 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 743.00 | 1 490 019.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 744.00 | 3 322 054.00 | 64 646 153.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 196 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 520.00 | 897 231.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 518 573.00 | 67 033 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 207.00 | 49 353.00 | 1 067 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533 161.00 | 3 655 820.00 | 1 045 466.00 | 48 143 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 551 368.00 | 3 705 173.00 | 1 045 466.00 | 49 211 076.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 785.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 323 982.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 468 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 660 893.00 | 366 977.00 | 1 222 828.00 | 5 805 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 367.00 | 689 590.00 | 719 367.00 | 689 590.00 |
6T Sur comptes clients | 84 077.00 | 6 044.00 | 2 522.00 | 87 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 444.00 | 695 634.00 | 721 889.00 | 777 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 464 337.00 | 1 062 611.00 | 1 944 717.00 | 6 582 231.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 897 231.00 | 897 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 088.00 | 3 900.00 | 99 188.00 | |
UX Autres créances clients | 2 321 752.00 | 2 321 752.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | ||
VB T. V. A. | 697 315.00 | 697 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | 15 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 887 572.00 | 2 887 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 776.00 | 5 938 357.00 | 996 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 370 302.00 | 10 370 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745 762.00 | 2 745 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 854.00 | 1 568 854.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 298.00 | 32 298.00 | ||
VW T.V.A. | 85 142.00 | 85 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 173.00 | 318 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 525.00 | 759 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 348 835.00 | 14 348 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 538.00 | 900 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 106 606.00 | 2 106 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 237 446.00 | 33 237 446.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | |||