STEF TRANSPORT LANGRES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LANGRES |
| Siren | 311676431 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1694 |
| Numéro de Gestion | 2000B00132 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 LANGRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 411 612.00 | 267 550.00 | 144 062.00 | 144 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 951.00 | 316 951.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 434.00 | 252 808.00 | 165 626.00 | 156 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 706.00 | 1 138 564.00 | 523 142.00 | 369 962.00 |
CU Autres participations | 664.00 | 30.00 | 633.00 | 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BF Prêts | 402 350.00 | 402 350.00 | 393 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 211 870.00 | 1 975 904.00 | 1 235 966.00 | 1 064 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 518.00 | 770 518.00 | 718 217.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 098.00 | 91 496.00 | 4 055 602.00 | 4 025 470.00 |
BZ Autres créances | 7 180 652.00 | 7 180 652.00 | 8 025 097.00 | |
CF Disponibilités | 21 913.00 | 21 913.00 | 108 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | 11 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 126 961.00 | 91 496.00 | 12 035 465.00 | 12 889 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 338 831.00 | 2 067 400.00 | 13 271 430.00 | 13 953 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 174.00 | 60 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 499 776.00 | 4 784 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 689.00 | 715 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 647.00 | |||
DK Provisions réglementées | 37 620.00 | 42 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 322 259.00 | 5 912 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 634.00 | 381 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 634.00 | 381 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655.00 | 20.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 721.00 | 4 586 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481 583.00 | 2 973 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 054.00 | 2 018.00 | ||
EA Autres dettes | 73 734.00 | 87 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791.00 | 2 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 548 538.00 | 7 660 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 271 430.00 | 13 953 947.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 549 994.00 | 549 994.00 | 455 008.00 | |
FD Production vendue biens | 1 228.00 | 1 228.00 | 1 634.00 | |
FG Production vendue services | 31 644 367.00 | 713 801.00 | 32 358 168.00 | 33 475 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 195 589.00 | 713 801.00 | 32 909 390.00 | 33 932 578.00 |
FN Production immobilisée | 59 740.00 | 38 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804 213.00 | 737 158.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 773 377.00 | 34 708 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 358 582.00 | 3 369 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 301.00 | -179 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 127 078.00 | 20 834 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 271.00 | 430 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 555 306.00 | 5 498 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 151 173.00 | 2 177 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 202.00 | 237 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233.00 | 1 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 834.00 | 128 057.00 | ||
GE Autres charges | 1 263 076.00 | 1 308 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 279 453.00 | 33 806 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 924.00 | 902 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81.00 | 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83.00 | 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116.00 | -347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 040.00 | 901 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -285.00 | 1 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 064.00 | 107 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151.00 | 5 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 930.00 | 114 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 4 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | 12 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | 36 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 432.00 | 77 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 031.00 | 63 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 752.00 | 201 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 862 506.00 | 34 823 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 442 817.00 | 34 107 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 689.00 | 715 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 817.00 | 474 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 538.00 | 8 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 919.00 | 483 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 367.00 | 2 080 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 367.00 | 3 211 870.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 501.00 | 584 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 537.00 | 312 202.00 | 221 367.00 | 1 391 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 038.00 | 312 202.00 | 221 367.00 | 1 975 874.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 738.00 | 3 033.00 | 8 151.00 | 37 620.00 |
4A Provisions pour litiges | 132 197.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 268 437.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 295.00 | 181 834.00 | 162 495.00 | 400 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 99 067.00 | 1 233.00 | 8 803.00 | 91 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 097.00 | 1 233.00 | 8 803.00 | 91 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 130.00 | 186 100.00 | 179 450.00 | 529 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 067.00 | 171 299.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 033.00 | 8 151.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 402 350.00 | 402 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 316.00 | 47 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 038 782.00 | 4 038 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | ||
VB T. V. A. | 516 758.00 | 516 758.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | ||
VP Divers | 201 042.00 | 201 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 400 276.00 | 6 400 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 525.00 | 56 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736 881.00 | 11 226 214.00 | 449 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 655.00 | 137 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 721.00 | 3 828 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 876 910.00 | 876 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 942.00 | 747 942.00 | ||
VW T.V.A. | 816 963.00 | 816 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 769.00 | 39 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 734.00 | 73 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 538.00 | 6 548 538.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | |||