IFI HOLDING
Dépôt
| Dénomination | IFI HOLDING |
| Siren | 313244931 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14520 |
| Numéro de Gestion | 2019B05870 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AN Terrains | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 | 1 209 549.00 | |
AP Constructions | 5 115 845.00 | 1 010 247.00 | 4 105 599.00 | 4 275 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 416.00 | 112 787.00 | 131 629.00 | 117 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267.00 | |||
CU Autres participations | 4 627 483.00 | 4 627 483.00 | 19 132 483.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
BF Prêts | 500 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | -145 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 053 294.00 | 1 123 034.00 | 10 930 260.00 | 25 104 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | 487 392.00 | |
BZ Autres créances | 1 095 629.00 | 1 095 629.00 | 2 197 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 765 847.00 | 38 765 847.00 | 27 820 506.00 | |
CF Disponibilités | 6 353 166.00 | 6 353 166.00 | 5 514 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | 47 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 241 154.00 | 46 241 154.00 | 36 067 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 294 448.00 | 1 123 034.00 | 57 171 415.00 | 61 171 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 560.00 | 151 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 656.00 | 226 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 43 893 651.00 | 41 452 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027 493.00 | 2 991 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 977.00 | 5 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 342 031.00 | 44 844 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 162 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 162 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 261 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 498.00 | 1 287 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 113 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 244.00 | 560 839.00 | ||
EA Autres dettes | 10 248.00 | 103 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 667 063.00 | 16 327 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 171 415.00 | 61 171 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 063.00 | 16 327 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 420 080.00 | 420 080.00 | 2 454 507.00 | |
FG Production vendue services | 468 000.00 | 468 000.00 | 468 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 080.00 | 888 080.00 | 2 923 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 389.00 | 3 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 457.00 | |||
FQ Autres produits | 29.00 | 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 890 955.00 | 2 927 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27.00 | 15 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 478.00 | 984 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 574.00 | 52 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 284.00 | 773 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 263.00 | 366 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 719.00 | 246 480.00 | ||
GE Autres charges | 116 476.00 | 25 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 791 768.00 | 2 463 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 187.00 | 463 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 922 430.00 | 5 421 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 249.00 | -7 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 110.00 | 468 722.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 278 174.00 | -501 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 413 963.00 | 5 382 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 304.00 | 257 123.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 962.00 | 468 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 266.00 | 725 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 216 696.00 | 4 656 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 315 884.00 | 5 120 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 945 654.00 | 94 569.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 961 047.00 | 190 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455 000.00 | 2 349 569.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182 255.00 | 18 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 643 522.00 | 2 368 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 526.00 | -2 177 863.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375.00 | 29 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605 542.00 | -78 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 265 965.00 | 8 500 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 473.00 | 5 508 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 027 493.00 | 2 991 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 162.00 | 29 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637 283.00 | 4 798 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 191 446.00 | 4 827 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 6 569 811.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 504 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 959 800.00 | 5 475 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 267.00 | 18 959 800.00 | 12 053 294.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 315.00 | 185 719.00 | 1 123 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 315.00 | 185 719.00 | 1 123 034.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 043.00 | 19 934.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162 321.00 | |||
06 aucun libellé | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 155 043.00 | 3 182 255.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | 150 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 182 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 013.00 | 22 013.00 | ||
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 989 155.00 | 989 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 784.00 | 90 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 142.00 | 1 122 142.00 | 848 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522 692.00 | 1 522 692.00 | ||
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 072 498.00 | 1 072 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 063.00 | 2 667 063.00 | ||