ETABLISSEMENTS ISAUTIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ISAUTIER |
| Siren | 315474742 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5387 |
| Numéro de Gestion | 1974B20010 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97453 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | ||
AP Constructions | 87 043.00 | 78 804.00 | 8 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 211.00 | 181 688.00 | 11 522.00 | |
CU Autres participations | 15 634 463.00 | 2 521 533.00 | 13 112 929.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 925 787.00 | 130 702.00 | 795 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 243 557.00 | 36 588.00 | 206 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 703 262.00 | 3 040 194.00 | 14 663 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 215 463.00 | 215 463.00 | ||
BZ Autres créances | 5 620 440.00 | 5 620 440.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 | ||
CF Disponibilités | 1 862 541.00 | 1 862 541.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 614.00 | 43 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 806 436.00 | 8 806 436.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 509 699.00 | 3 040 194.00 | 23 469 505.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | |||
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 759 191.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 852.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 362 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 525.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | |||
EA Autres dettes | 30 430.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 106 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 543.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 959.00 | |||
FQ Autres produits | 1 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 445 146.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 074.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 899.00 | |||
FY Salaires et traitements | 685 713.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 831.00 | |||
GE Autres charges | 17 218.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 613.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 286 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 361.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 953.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 374 195.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 015.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 369 181.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 334 714.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 891.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 891.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 233.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 852.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 959.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385 139.00 | 13 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 760 604.00 | 13 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | 280 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | 17 382 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 802.00 | 17 703 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 530.00 | 40 530.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 343.00 | 18 831.00 | 54 682.00 | 260 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 873.00 | 18 831.00 | 54 682.00 | 301 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 521 533.00 | |||
06 aucun libellé | 220 591.00 | 2 953.00 | 217 638.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 110.00 | 5 015.00 | 2 953.00 | 2 739 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 110.00 | 5 015.00 | 2 953.00 | 2 739 171.00 |
UG ‐ Financières | 5 015.00 | 2 953.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 925 787.00 | 925 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 243 557.00 | 243 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 463.00 | 215 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 892.00 | 140 892.00 | ||
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 355.00 | 5 474 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 614.00 | 43 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048 860.00 | 5 879 517.00 | 1 169 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 310.00 | 301 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 200 000.00 | 270 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 543.00 | 836 543.00 | 270 000.00 | |