HEULIEZ BUS
Dépôt
| Dénomination | HEULIEZ BUS |
| Siren | 316696996 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2244 |
| Numéro de Gestion | 1980B50037 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79700 Mauléon |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 413.00 | 1 076 227.00 | 379 186.00 | 356 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 550.00 | 67 550.00 | 92 810.00 | |
AN Terrains | 358 932.00 | 223 827.00 | 135 105.00 | 136 834.00 |
AP Constructions | 7 403 737.00 | 5 296 145.00 | 2 107 592.00 | 2 205 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893 310.00 | 12 805 951.00 | 7 087 359.00 | 7 197 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 433.00 | 982 111.00 | 141 322.00 | 153 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999 444.00 | 1 999 444.00 | 1 150 739.00 | |
CU Autres participations | 39 900.00 | 39 900.00 | 39 900.00 | |
BF Prêts | 1 103 323.00 | 66 440.00 | 1 036 883.00 | 911 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | 4 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 449 931.00 | 20 450 701.00 | 12 999 230.00 | 12 249 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810 841.00 | 577 942.00 | 13 232 899.00 | 10 917 404.00 |
BN En cours de production de biens | 31 675 404.00 | 3 546.00 | 31 671 858.00 | 13 118 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 311 596.00 | 1 095 216.00 | 8 216 380.00 | 12 844 338.00 |
BT Marchandises | 989 734.00 | 136 850.00 | 852 884.00 | 1 421 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714 122.00 | 2 714 122.00 | 100 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950 320.00 | 2 799.00 | 15 947 521.00 | 18 817 774.00 |
BZ Autres créances | 53 316 793.00 | 53 316 793.00 | 32 311 085.00 | |
CF Disponibilités | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 177.00 | 51 177.00 | 75 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 127 834 760.00 | 1 816 353.00 | 126 018 406.00 | 89 606 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 456.00 | 2 456.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 287 146.00 | 22 267 054.00 | 139 020 092.00 | 101 856 652.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 969.00 | 16 969.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 604 989.00 | 9 233 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 997 818.00 | -3 628 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 526 748.00 | 2 412 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 050 889.00 | 17 934 379.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 462 252.00 | 3 462 252.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 462 252.00 | 3 462 252.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 863 973.00 | 13 152 216.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 041 242.00 | 4 670 424.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 905 215.00 | 17 822 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 359 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 088 410.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855 802.00 | 14 834 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 655 801.00 | 34 795 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092 130.00 | 8 406 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 420.00 | 711 025.00 | ||
EA Autres dettes | 7 539 656.00 | 809 779.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 504.00 | 2 719 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 103 601 663.00 | 62 637 381.00 | ||
ED (V) | 74.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 020 092.00 | 101 856 652.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 842 300.00 | 842 300.00 | 652 500.00 | |
FD Production vendue biens | 161 923 173.00 | 19 384 910.00 | 181 308 083.00 | 126 553 643.00 |
FG Production vendue services | 5 523 741.00 | 785 121.00 | 6 308 862.00 | 3 905 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 289 214.00 | 20 170 031.00 | 188 459 245.00 | 131 112 133.00 |
FM Production stockée | 13 981 627.00 | 12 879 967.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 045 005.00 | 701 977.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 964.00 | 1 446 486.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 269 442.00 | 7 200 019.00 | ||
FQ Autres produits | 21 053.00 | 16 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 911 336.00 | 153 357 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507 076.00 | 1 179 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 252 465.00 | -975 683.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 471 823.00 | 89 315 024.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 174 452.00 | -5 680 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 524 927.00 | 44 063 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539 345.00 | 1 306 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 781 484.00 | 15 371 791.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 232 705.00 | 5 822 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 305 770.00 | 1 987 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 440.00 | 422 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 423 170.00 | 5 616 181.00 | ||
GE Autres charges | 222 882.00 | 268 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 541 634.00 | 158 698 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 630 298.00 | -5 340 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 163.00 | 19 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 436.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 548.00 | 23 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 147.00 | 43 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 456.00 | 20 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 539 180.00 | 217 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 525.00 | 47 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634 160.00 | 285 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -466 013.00 | -241 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 096 311.00 | -5 582 896.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 5 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 5 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 712.00 | 332 159.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831 666.00 | 127 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 378.00 | 459 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332 119.00 | -454 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430 612.00 | -2 409 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 080 743.00 | 153 405 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 078 560.00 | 157 033 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 997 818.00 | -3 628 174.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 756.00 | 184 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 350 744.00 | 3 650 511.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 644.00 | 67 038.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 976 144.00 | 3 901 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | 76 397.00 | 1 522 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 023.00 | 3 467 376.00 | 30 778 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 569.00 | 1 148 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 833.00 | 3 580 342.00 | 33 449 931.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 283.00 | 94 341.00 | 76 397.00 | 1 076 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 506 217.00 | 2 269 193.00 | 3 467 376.00 | 19 308 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564 500.00 | 2 363 534.00 | 3 543 773.00 | 20 384 261.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 526 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 412 420.00 | 114 328.00 | 2 526 748.00 | |
4A Provisions pour litiges | 390 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 475 894.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 456.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 473 955.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 562 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 822 640.00 | 8 085 200.00 | 5 002 625.00 | 20 905 215.00 |
06 aucun libellé | 161 876.00 | 95 436.00 | 66 440.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 581 726.00 | 454 440.00 | 222 612.00 | 1 813 554.00 |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 401.00 | 454 440.00 | 318 048.00 | 1 882 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 981 462.00 | 8 653 968.00 | 5 320 674.00 | 25 314 756.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 103 323.00 | 36 478.00 | 1 066 845.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 024 943.00 | 16 024 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437 689.00 | 437 689.00 | ||
VB T. V. A. | 2 705 658.00 | 2 705 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 120 491.00 | 35 619 103.00 | 11 501 388.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978 332.00 | 2 978 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 177.00 | 51 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426 501.00 | 57 853 379.00 | 12 573 122.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 226.00 | 166 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 655 801.00 | 38 655 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387 080.00 | 3 387 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503 494.00 | 2 503 494.00 | ||
VW T.V.A. | 3 201 556.00 | 3 201 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046 420.00 | 1 046 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 922 184.00 | 29 922 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539 656.00 | 7 539 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 322 504.00 | 2 322 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 745 861.00 | 88 745 861.00 | ||