SEROP CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | SEROP CONCEPT |
| Siren | 318606704 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4857 |
| Numéro de Gestion | 1980B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29510 BRIEC |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 092.00 | 256 092.00 | 87.00 | |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | |
AP Constructions | 19 279.00 | 4 411.00 | 14 868.00 | 16 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 190.00 | 2 038 968.00 | 40 222.00 | 138 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 808.00 | 337 303.00 | 2 505.00 | 4 688.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 098.00 | |
BF Prêts | 83 741.00 | 83 741.00 | 76 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 293.00 | 144 293.00 | 154 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 966 186.00 | 2 636 773.00 | 329 413.00 | 435 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 144.00 | 28 006.00 | 836 139.00 | 791 967.00 |
BN En cours de production de biens | 417 791.00 | 417 791.00 | 379 617.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 731.00 | 232 604.00 | 248 127.00 | 256 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 923.00 | 79 065.00 | 169 859.00 | 213 049.00 |
BZ Autres créances | 304 493.00 | 304 493.00 | 376 756.00 | |
CF Disponibilités | 13 168.00 | 13 168.00 | 165 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | 14 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 348 586.00 | 339 674.00 | 2 008 912.00 | 2 196 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 772.00 | 2 976 447.00 | 2 338 325.00 | 2 632 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 432.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DG Autres réserves | 839 773.00 | 839 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 229 267.00 | -1 601 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 046.00 | 371 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 894.00 | -68 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 10 330.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 617.00 | 151 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 490.00 | 771 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 098.00 | 1 619 518.00 | ||
EA Autres dettes | 112 814.00 | 143 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 431.00 | 2 695 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 325.00 | 2 632 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 826.00 | 1 935 522.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 083.00 | 7 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 758.00 | 17 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 618.00 | 25 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 802.00 | 2 438 277.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | 229 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 762.00 | 2 966 186.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 005.00 | 87.00 | 256 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 969.00 | 106 513.00 | 29 800.00 | 2 380 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 973.00 | 106 600.00 | 29 800.00 | 2 636 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 239 876.00 | 20 733.00 | 260 610.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 929.00 | 5 136.00 | 79 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 805.00 | 25 869.00 | 339 674.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 318 805.00 | 25 869.00 | 344 674.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 869.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 83 741.00 | 8.00 | 83 733.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 144 293.00 | 2 424.00 | 141 869.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 713.00 | 81 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 210.00 | 167 210.00 | ||
VB T. V. A. | 41 363.00 | 41 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 140 874.00 | 140 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 255.00 | 122 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 786.00 | 575 184.00 | 225 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 408.00 | 8 408.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 004.00 | 3 412.00 | 3 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 490.00 | 570 227.00 | 73 263.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 342.00 | 376 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 332.00 | 299 613.00 | 75 719.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 944.00 | 81 192.00 | 81 752.00 | |
VW T.V.A. | 172 221.00 | 121 650.00 | 50 571.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 258.00 | 265 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 814.00 | 55 106.00 | 57 708.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 814.00 | 1 838 917.00 | 284 897.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||