CABLERIES DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | CABLERIES DE VALENCIENNES |
| Siren | 319201836 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2634 |
| Numéro de Gestion | 1982B00022 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 Somain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 520.00 | 78 664.00 | 6 855.00 | 3 463.00 |
AN Terrains | 48 178.00 | 48 178.00 | 48 178.00 | |
AP Constructions | 693 979.00 | 559 337.00 | 134 642.00 | 145 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 548.00 | 943 179.00 | 76 368.00 | 104 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 869.00 | 215 942.00 | 3 926.00 | 5 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
CU Autres participations | 151 654.00 | 151 654.00 | 151 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | 1 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 221 823.00 | 1 797 124.00 | 424 698.00 | 459 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 211.00 | 83 853.00 | 1 619 358.00 | 1 662 127.00 |
BN En cours de production de biens | 331 541.00 | 331 541.00 | 542 307.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 135.00 | 32 498.00 | 837 636.00 | 718 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 906.00 | 134 485.00 | 1 201 421.00 | 1 429 399.00 |
BZ Autres créances | 717 793.00 | 717 793.00 | 827 096.00 | |
CF Disponibilités | 704 626.00 | 704 626.00 | 567 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | 30 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 692 238.00 | 250 837.00 | 5 441 401.00 | 5 777 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 062.00 | 2 047 961.00 | 5 866 100.00 | 6 237 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 823 222.00 | 823 222.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 715 386.00 | 715 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | ||
DG Autres réserves | 887 911.00 | 887 911.00 | ||
DH Report à nouveau | -719 230.00 | -1 031 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 406.00 | 311 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 229.00 | 1 716 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 248.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 455 673.00 | 448 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 455 673.00 | 499 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 38 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 329.00 | 1 917 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 790.00 | 504 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | |||
EA Autres dettes | 1 414 968.00 | 1 560 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 355 457.00 | 4 021 350.00 | ||
ED (V) | 740.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 100.00 | 6 237 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 457.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 647 394.00 | 1 162 375.00 | 13 809 769.00 | 14 187 373.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | 463.00 | 1 077.00 | 5 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 648 008.00 | 1 162 838.00 | 13 810 847.00 | 14 193 052.00 |
FM Production stockée | -94 050.00 | -16 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 455.00 | 7 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 092.00 | 136 751.00 | ||
FQ Autres produits | 695.00 | 4 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 884 040.00 | 14 324 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 746 236.00 | 8 219 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 180.00 | 64 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 279 203.00 | 3 194 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 762.00 | 134 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 661 874.00 | 1 588 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 537.00 | 469 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 969.00 | 56 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 580.00 | 131 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 813.00 | 22 531.00 | ||
GE Autres charges | 20 808.00 | 17 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 533 965.00 | 13 898 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 074.00 | 426 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 471.00 | 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 719.00 | 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 283.00 | 64 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 283.00 | 64 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 563.00 | -64 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 510.00 | 361 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 895.00 | -50 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 934 760.00 | 14 325 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 597 353.00 | 14 013 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 406.00 | 311 841.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 462.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 984.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 381.00 | 6 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 885.00 | 10 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 137.00 | 16 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221 823.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 918.00 | 2 745.00 | 78 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 236.00 | 49 223.00 | 1 718 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 155.00 | 51 969.00 | 1 797 124.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 455 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 108.00 | 6 813.00 | 50 248.00 | 455 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 833.00 | 116 351.00 | 122 833.00 | 116 351.00 |
6T Sur comptes clients | 133 531.00 | 1 228.00 | 275.00 | 134 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 364.00 | 117 580.00 | 123 108.00 | 250 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 472.00 | 124 393.00 | 173 356.00 | 706 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 393.00 | 123 108.00 | ||
UG ‐ Financières | 248.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 327.00 | 159 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 176 578.00 | 1 176 578.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VB T. V. A. | 54 901.00 | 54 901.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 663.00 | 35 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 878.00 | 626 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 024.00 | 29 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 938.00 | 1 924 611.00 | 159 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 329.00 | 1 529 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 390.00 | 244 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 154.00 | 156 154.00 | ||
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 968.00 | 1 414 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 457.00 | 3 355 457.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 837.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 613 552.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 397.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 798.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 702.00 | |||
ST Autres comptes | 973 752.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 203.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 66 824.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 938.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 762.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 529 004.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 041 538.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||