BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépôt
| Dénomination | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Siren | 319378832 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26882 |
| Numéro de Gestion | 1980B05490 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 103 100.00 | 60 246 324.00 | 5 856 775.00 | 4 497 130.00 |
AH Fonds commercial | 411 714 881.00 | 40 931 217.00 | 370 783 664.00 | 371 487 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 629 119.00 | 13 629 119.00 | 7 777 210.00 | |
AP Constructions | 42 666.00 | 20 863.00 | 21 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384 837.00 | 2 820 930.00 | 563 907.00 | 736 356.00 |
CU Autres participations | 3 792.00 | 3 792.00 | 2 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | 29 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 494 886 959.00 | 104 025 431.00 | 390 861 528.00 | 384 530 693.00 |
BT Marchandises | 22 372.00 | 22 372.00 | 37 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 366 215.00 | 430 326.00 | 285 935 888.00 | 247 405 189.00 |
BZ Autres créances | 241 154 891.00 | 241 154 891.00 | 242 280 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 901 007.00 | 4 262 263.00 | 226 638 744.00 | 196 460 661.00 |
CF Disponibilités | 26 502 308.00 | 26 502 308.00 | 22 013 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 467 533.00 | 2 467 533.00 | 1 457 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 787 414 327.00 | 4 692 590.00 | 782 721 737.00 | 709 655 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 493.00 | 62 493.00 | 31 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 363 779.00 | 108 718 021.00 | 1 173 645 758.00 | 1 094 217 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 340 176.00 | 120 340 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 566 378.00 | 356 566 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 034 018.00 | 12 034 018.00 | ||
DG Autres réserves | 145 630.00 | 145 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 399 647.00 | 67 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382 933.00 | 42 056 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 069 487.00 | 531 210 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 961 295.00 | 10 906 346.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 839 775.00 | 475 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 801 070.00 | 11 381 443.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 590 401.00 | 63 007 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 117 692.00 | 24 646 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 856 295.00 | 356 174 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 476 510.00 | 92 028 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 052.00 | 803 414.00 | ||
EA Autres dettes | 23 899 271.00 | 14 910 677.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 623 743 222.00 | 551 571 380.00 | ||
ED (V) | 31 980.00 | 54 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 645 758.00 | 1 094 217 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 657 983 015.00 | 385 918 491.00 | 1 043 901 506.00 | 1 146 100 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 983 015.00 | 385 918 491.00 | 1 043 901 506.00 | 1 146 100 111.00 |
FN Production immobilisée | 1 356 368.00 | 802 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 353 517.00 | 8 325 897.00 | ||
FQ Autres produits | 236 835.00 | 309 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 057 848 225.00 | 1 155 538 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 789 681 073.00 | 893 776 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 049 253.00 | 22 594 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 949 133.00 | 104 003 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 130 714.00 | 44 125 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 187 578.00 | 9 505 153.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 540 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 235 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 100 485.00 | 9 889 504.00 | ||
GE Autres charges | 1 318 148.00 | 1 008 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 999 956 384.00 | 1 085 139 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 891 841.00 | 70 399 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 590.00 | 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 092.00 | 2 385 369.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 403.00 | |||
GN Différences positives de change | 349 016.00 | 542 128.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 159 747.00 | 497 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 151 444.00 | 3 458 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 956 072.00 | 2 048 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 589 659.00 | 511 111.00 | ||
GS Différences négatives de change | 326 890.00 | 512 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 872 621.00 | 3 072 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 278 823.00 | 385 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 170 665.00 | 70 785 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 663.00 | 845 120.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 663.00 | 845 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 537.00 | 845 120.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 980 458.00 | 5 056 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870 811.00 | 24 517 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 063 333.00 | 1 159 841 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 680 400.00 | 1 117 785 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382 933.00 | 42 056 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 394 641.00 | 12 052 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 742.00 | 335 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 333.00 | -26 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 524 813.00 | 12 362 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 543 871.00 | 5 004 904.00 | 77 548 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 386.00 | 486 407.00 | 2 841 793.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 905 354.00 | 5 491 311.00 | 80 396 666.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 553 048.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 62 493.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 839 775.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 345 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 381 443.00 | 30 556 191.00 | 12 136 564.00 | 29 801 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 088 766.00 | 540 000.00 | 23 628 766.00 | |
6T Sur comptes clients | 550 935.00 | 120 609.00 | 430 326.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 337 114.00 | 1 925 149.00 | 4 262 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 976 815.00 | 2 465 149.00 | 120 609.00 | 28 321 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 358 258.00 | 33 021 340.00 | 12 257 172.00 | 58 122 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 096 191.00 | 12 257 172.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 925 149.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 430 326.00 | 430 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 935 888.00 | 285 935 888.00 | ||
VB T. V. A. | 869 498.00 | 869 498.00 | ||
VP Divers | 868 657.00 | 868 657.00 | ||
VC Groupe et associés | 237 120 564.00 | 237 120 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296 172.00 | 2 296 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 467 533.00 | 2 467 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 991 107.00 | 529 991 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 711 280.00 | 1 520 062.00 | 65 166 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 117 692.00 | 23 117 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 856 295.00 | 376 856 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582 343.00 | 56 582 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 343 411.00 | 27 343 411.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 969 138.00 | 969 138.00 | ||
VW T.V.A. | 5 745 485.00 | 5 745 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 133.00 | 2 836 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 052.00 | 803 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 899 271.00 | 23 899 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 743 222.00 | 520 552 004.00 | 65 166 050.00 | 38 025 168.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 813.00 | 798.00 | ||