HERRIKOA
Dépôt
| Dénomination | HERRIKOA |
| Siren | 320432222 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1103 |
| Numéro de Gestion | 1980B00201 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019 2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929.00 | 20 929.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
AP Constructions | 148 006.00 | 102 844.00 | 45 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 30 277.00 | 4 365.00 | |
CU Autres participations | 4 303 442.00 | 750 930.00 | 3 552 512.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 928.00 | 8 598.00 | 32 330.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 636 125.00 | 74 333.00 | 561 792.00 | |
BF Prêts | 1 139 710.00 | 196 498.00 | 943 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | 20 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 350 458.00 | 1 184 410.00 | 5 166 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499.00 | 10 722.00 | 15 777.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | 27 900.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 865 873.00 | 3 865 873.00 | ||
CF Disponibilités | 110 365.00 | 110 365.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 036 461.00 | 10 722.00 | 4 025 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 386 918.00 | 1 195 132.00 | 9 191 786.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 537 502.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 738 140.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 765.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 92 352.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | 90 505.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 768 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | |||
EA Autres dettes | 374 826.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 423 588.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 786.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 588.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 585.00 | |||
FQ Autres produits | 963.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 367.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 73 233.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 68 245.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 698.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 253.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 753.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 386.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 147 768.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 426.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 047.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 427 356.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 283.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 373 655.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 701.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 685.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 214.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 299.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 513.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 392.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 121.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367 134.00 | 478 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 667.00 | 478 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 324 379.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 704 813.00 | 6 140 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 813.00 | 6 350 458.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 20 929.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | 12 253.00 | 133 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 798.00 | 12 253.00 | 154 051.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 759 528.00 | |||
06 aucun libellé | 294 682.00 | 43 392.00 | 67 243.00 | 270 831.00 |
6T Sur comptes clients | 10 722.00 | 10 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 522.00 | 294 283.00 | 187 723.00 | 1 041 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 522.00 | 294 283.00 | 187 723.00 | 1 041 081.00 |
UG ‐ Financières | 294 283.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 928.00 | 40 928.00 | ||
UP Prêts | 1 139 710.00 | 475 855.00 | 663 855.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | 20 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | 11 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 718.00 | 14 710.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VP Divers | 25 983.00 | 25 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 579.00 | 597 724.00 | 663 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 826.00 | 374 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 588.00 | 423 588.00 | ||