MENAGE SELECTION VALNET
Dépôt
| Dénomination | MENAGE SELECTION VALNET |
| Siren | 321089757 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/000071 |
| Numéro de Gestion | 1981B00098 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 234 464.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 688.00 | 86 617.00 | 71.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | 317 236.00 | 317 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AN Terrains | 97 217.00 | 97 217.00 | 97 217.00 | |
AP Constructions | 145 310.00 | 130 740.00 | 14 570.00 | 126 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 469.00 | 90 253.00 | 653 215.00 | 120 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 144.00 | 355 779.00 | 81 365.00 | -52 859.00 |
CU Autres participations | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 | 3 605 805.00 | |
BF Prêts | 147 913.00 | 147 913.00 | 167 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 697 622.00 | 697 622.00 | 568 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 354 917.00 | 663 389.00 | 5 691 528.00 | 5 188 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 435.00 | 54 241.00 | 91 194.00 | 162 289.00 |
BT Marchandises | 7 317 738.00 | 7 317 738.00 | 5 800 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 994.00 | 90 917.00 | 2 480 077.00 | 4 915 577.00 |
BZ Autres créances | 7 061 486.00 | 7 061 486.00 | 3 768 826.00 | |
CF Disponibilités | 889 110.00 | 889 110.00 | 329 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | 70 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 045 684.00 | 145 158.00 | 17 900 526.00 | 15 047 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 397.00 | 60 397.00 | 24 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 460 999.00 | 808 547.00 | 23 652 451.00 | 20 261 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 535.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 202 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 505.00 | 120 093.00 | ||
DG Autres réserves | 3 599 271.00 | 3 078 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 523 195.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 256 285.00 | 5 167 096.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529 484.00 | 6 536 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 568.00 | 385 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 742.00 | 3 612 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 165.00 | 462 006.00 | ||
EA Autres dettes | 466 715.00 | 281 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 390 029.00 | 15 093 930.00 | ||
ED (V) | 6 137.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 652 451.00 | 20 261 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 636 745.00 | 6 950 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577 942.00 | 1 525 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 315 813.00 | 9 298 351.00 | 13 614 164.00 | 15 915 853.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | 397.00 | 5 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 210.00 | 9 298 351.00 | 13 614 561.00 | 15 921 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 894.00 | 11 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 585.00 | 94 360.00 | ||
FQ Autres produits | 393 782.00 | 397 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 098 822.00 | 16 425 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 464 463.00 | 11 450 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 517 117.00 | -1 469 594.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 197.00 | 136 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 854.00 | -105 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 035 745.00 | 3 977 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 980.00 | 88 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 184 605.00 | 1 167 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 164.00 | 450 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 292.00 | 70 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 158.00 | 79 444.00 | ||
GE Autres charges | 10 051.00 | 17 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 222 392.00 | 15 863 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 876 430.00 | 561 601.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 90 910.00 | 47 236.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 285.00 | 85 774.00 | ||
GN Différences positives de change | 436 122.00 | 72 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 609 316.00 | 206 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 184.00 | 226 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 635 402.00 | 29 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 072 586.00 | 255 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -463 270.00 | -49 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 142.00 | 512 535.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 833.00 | 240 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 625.00 | 240 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 514.00 | 8 799.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 061.00 | 8 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 436.00 | 231 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 388.00 | 221 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 763.00 | 16 872 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 821 445.00 | 16 349 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 318.00 | 523 195.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 573.00 | 52 900.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 767.00 | 204 165.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 3 075.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 331.00 | 589 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 095.00 | 35 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 350.00 | 625 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 189.00 | 1 424 940.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 400.00 | 3 576 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 589.00 | 5 405 478.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 368.00 | 1 249.00 | 86 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 919.00 | 54 043.00 | 20 189.00 | 576 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 286.00 | 55 292.00 | 20 189.00 | 663 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 70 872.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 70 872.00 | 70 872.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 241.00 | 54 241.00 | ||
6T Sur comptes clients | 79 444.00 | 11 473.00 | 90 917.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | 46 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 208.00 | 65 714.00 | 46 764.00 | 145 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 208.00 | 136 586.00 | 46 764.00 | 216 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 158.00 | 79 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 547.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 147 913.00 | 147 913.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 697 622.00 | 697 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 619.00 | 168 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 402 375.00 | 2 402 375.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 508.00 | 196 508.00 | ||
VB T. V. A. | 65 320.00 | 65 320.00 | ||
VP Divers | 82 261.00 | 82 261.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 337 208.00 | 6 337 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 138.00 | 380 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538 937.00 | 10 538 937.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529 484.00 | 3 776 200.00 | 4 753 284.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 162.00 | 58 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 742.00 | 4 170 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 697.00 | 191 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 192.00 | 119 192.00 | ||
VW T.V.A. | 47 166.00 | 47 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 110.00 | 49 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 941 405.00 | 941 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 715.00 | 466 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 390 029.00 | 13 636 745.00 | 4 753 284.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 688.00 | 120 346.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 232 612.00 | 1 399 411.00 | ||
YT Sous‐traitance | 978 759.00 | 1 050 190.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 419.00 | 171 612.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 635.00 | 9 837.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 571.00 | 429 981.00 | ||
ST Autres comptes | 2 481 362.00 | 2 316 316.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 035 745.00 | 3 977 936.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 716.00 | 54 623.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 264.00 | 33 512.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 980.00 | 88 135.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 902 375.00 | 1 251 040.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 599.00 | 514 655.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||