VIRE LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | VIRE LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 321919128 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7559 |
| Numéro de Gestion | 2001B50108 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE NORMANDIE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AP Constructions | 987 626.00 | 628 808.00 | 358 818.00 | 429 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 3 775.00 | 407.00 | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 551.00 | 516 623.00 | 68 928.00 | 98 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 680.00 | 19 680.00 | 19 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | 10 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 718 076.00 | 1 150 904.00 | 567 171.00 | 671 852.00 |
BT Marchandises | 1 101 526.00 | 22 399.00 | 1 079 127.00 | 1 038 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 822.00 | 145 822.00 | 129 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096.00 | 692.00 | 14 404.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 179 558.00 | 179 558.00 | 110 231.00 | |
CF Disponibilités | 80 376.00 | 80 376.00 | 168 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | 14 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 190.00 | 23 091.00 | 1 514 100.00 | 1 470 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 266.00 | 1 173 995.00 | 2 081 271.00 | 2 142 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 828.00 | 694 508.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 450.00 | 292 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 277.00 | 1 118 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 699.00 | 14 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 699.00 | 14 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 240.00 | 146 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 603.00 | 459 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 249 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 492.00 | 146 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | 2 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 835 294.00 | 1 009 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 271.00 | 2 142 366.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 537 603.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 011 156.00 | 4 011 156.00 | 4 003 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 156.00 | 4 011 156.00 | 4 003 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 233.00 | 6 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 084.00 | 19 419.00 | ||
FQ Autres produits | 1 325.00 | 1 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 019 799.00 | 4 030 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 425 373.00 | 2 525 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 428.00 | -100 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 803.00 | 556 858.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 300.00 | 36 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 865.00 | 444 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 914.00 | 97 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 738.00 | 106 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 334.00 | 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625.00 | |||
GE Autres charges | 4 289.00 | 2 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 648 814.00 | 3 670 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 986.00 | 360 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99.00 | 78.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 195.00 | 49 736.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 294.00 | 49 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 188.00 | 12 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 188.00 | 12 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 106.00 | 37 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 092.00 | 397 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | 157.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 426.00 | 105 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 877.00 | 4 080 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 427.00 | 3 788 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 450.00 | 292 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 036.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 456.00 | 4 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 204.00 | 4 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 577 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | 24 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 216.00 | 1 718 076.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 652.00 | 103 738.00 | 1 185.00 | 1 149 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 351.00 | 103 738.00 | 1 185.00 | 1 150 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 699.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 074.00 | 625.00 | 14 699.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 451.00 | 9 948.00 | 22 399.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 386.00 | 2 084.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 841.00 | 10 334.00 | 2 084.00 | 23 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 915.00 | 10 959.00 | 2 084.00 | 37 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 959.00 | 2 084.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 961.00 | 13 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 104.00 | 172 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 468.00 | 209 467.00 | 5 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240.00 | 37 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 121 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | ||
VW T.V.A. | 58 449.00 | 58 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 537 603.00 | 537 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 294.00 | 835 294.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 224.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||