FONCIKIA
Dépôt
| Dénomination | FONCIKIA |
| Siren | 322814203 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13962 |
| Numéro de Gestion | 1981B20188 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 035 504.00 | 71 375.00 | 964 128.00 | 883 649.00 |
AP Constructions | 4 544 431.00 | 2 235 397.00 | 2 309 033.00 | 2 395 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 745.00 | 18 016.00 | 43 729.00 | 49 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 440.00 | 244 440.00 | 229 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 886 121.00 | 2 324 789.00 | 3 561 332.00 | 3 558 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | 41 698.00 | |
BZ Autres créances | 54 619.00 | 54 619.00 | 225 532.00 | |
CF Disponibilités | 3 477.00 | 3 477.00 | 2 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 454.00 | 63 454.00 | 269 659.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 576.00 | 2 324 789.00 | 3 684 787.00 | 3 907 829.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 560.00 | -33 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 274 667.00 | 174 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 772.00 | 217 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 037.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 037.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 458.00 | 2 177 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 210.00 | 181 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 63 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 1 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 9 000.00 | ||
EA Autres dettes | 744 196.00 | 1 191 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 950 016.00 | 3 624 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 788.00 | 3 907 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 086.00 | 1 483 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 971 688.00 | 971 688.00 | 879 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 688.00 | 971 688.00 | 879 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 516.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 208.00 | 879 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 196 210.00 | 390 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 962.00 | 50 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 702.00 | 129 219.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 151 854.00 | |||
GE Autres charges | 20 377.00 | 20 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 252.00 | 742 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 955.00 | 137 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 680.00 | 29 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 680.00 | 29 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 680.00 | -28 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 641 274.00 | 108 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -482.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -411.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 105.00 | 103 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 105.00 | 141 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 104.00 | -142 401.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 611.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 209.00 | 879 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 649.00 | 913 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 560.00 | -33 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 736.00 | 67 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 736.00 | 67 906.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | 5 886 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 520.00 | 5 886 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 711.00 | 129 703.00 | 2 253 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 711.00 | 129 703.00 | 2 253 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 274 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 174 562.00 | 100 105.00 | 274 667.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 037.00 | 66 037.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 151 855.00 | 80 479.00 | 71 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 855.00 | 80 479.00 | 71 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 392 454.00 | 100 105.00 | 146 516.00 | 346 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 516.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | ||
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 978.00 | 59 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 458.00 | 220 638.00 | 908 558.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 210.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VI Groupe et associés | 744 196.00 | 744 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 016.00 | 1 020 985.00 | 908 558.00 | 1 020 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 637.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 161.00 | 47 896.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 062.00 | 334 844.00 | ||
ST Autres comptes | 19 986.00 | 7 908.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 210.00 | 390 649.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 133.00 | -327.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 829.00 | 50 986.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 962.00 | 50 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 182 444.00 | 171 013.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 690.00 | 57 855.00 | ||