FADIS
Dépôt
| Dénomination | FADIS |
| Siren | 323361998 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1003 |
| Numéro de Gestion | 1981B00129 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57290 FAMECK |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 457 457.00 | 457 457.00 | 457 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | 1 134 983.00 | |
AN Terrains | 988 462.00 | 868 779.00 | 119 682.00 | 134 090.00 |
AP Constructions | 18 065 943.00 | 3 734 941.00 | 14 331 002.00 | 1 285 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 895.00 | 1 582 523.00 | 4 372.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 589.00 | 2 666 829.00 | 81 760.00 | 101 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 815 983.00 | 815 983.00 | 10 328 952.00 | |
CU Autres participations | 525 627.00 | 525 627.00 | 525 627.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 440.00 | 1 461 440.00 | 1 461 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 519.00 | 69 519.00 | 68 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 976 711.00 | 8 974 887.00 | 19 001 825.00 | 15 498 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 517.00 | 133 904.00 | 1 032 614.00 | 832 234.00 |
BZ Autres créances | 6 861 869.00 | 62 705.00 | 6 799 164.00 | 9 664 656.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | 482.00 | 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 297.00 | 40 297.00 | 45 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 069 166.00 | 196 609.00 | 7 872 557.00 | 10 542 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 045 877.00 | 9 171 496.00 | 26 874 382.00 | 26 040 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 682 190.00 | 7 763 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 956.00 | 918 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 343 669.00 | 1 107 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 598 815.00 | 9 954 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 284 429.00 | 11 582 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 704.00 | 2 269 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 973.00 | 1 530 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 332.00 | 147 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 294 704.00 | ||
EA Autres dettes | 710.00 | 19 231.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 008.00 | 242 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 275 567.00 | 16 085 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 874 382.00 | 26 040 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 937.00 | 5 715 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 141.00 | 282 293.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 916 482.00 | 2 916 482.00 | 2 878 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 482.00 | 2 916 482.00 | 2 878 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 046.00 | 624 014.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 614 545.00 | 3 502 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 973 160.00 | 883 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 299.00 | 48 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 400.00 | 88 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 653.00 | 39 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 108 105.00 | 186 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 120.00 | 98 859.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 353 741.00 | 1 345 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 260 804.00 | 2 156 926.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 596.00 | 15 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 409.00 | 15 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 005.00 | 30 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 362.00 | 160 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 362.00 | 160 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 357.00 | -129 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 111 446.00 | 2 026 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 508.00 | 112 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 508.00 | 343 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 976.00 | 558 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 314.00 | 856 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 806.00 | -512 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 684.00 | 595 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 058.00 | 3 876 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 101.00 | 2 957 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 956.00 | 918 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594 854.00 | 14 123 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 683.00 | 2 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 364 791.00 | 14 126 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 512 970.00 | 24 205 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | 2 056 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 512 970.00 | 1 846.00 | 27 976 711.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 814.00 | 121 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744 968.00 | 1 108 105.00 | 8 853 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866 782.00 | 1 108 105.00 | 8 974 887.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 343 669.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 330.00 | 236 338.00 | 1 343 669.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 864.00 | 48 040.00 | 133 904.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 626.00 | 10 079.00 | 62 705.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 490.00 | 58 120.00 | 196 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 820.00 | 294 458.00 | 1 540 278.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 120.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 519.00 | 69 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 166 517.00 | 1 166 517.00 | ||
VB T. V. A. | 712 129.00 | 712 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 955 133.00 | 4 955 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 607.00 | 1 194 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 297.00 | 40 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 203.00 | 8 068 684.00 | 69 519.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 141.00 | 139 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 145 288.00 | 946 658.00 | 3 517 508.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 597.00 | 124 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 973.00 | 1 317 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | ||
VW T.V.A. | 209 609.00 | 209 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 411.00 | 2 460 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 590 107.00 | 2 590 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 008.00 | 233 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 275 567.00 | 8 076 937.00 | 3 517 508.00 | 6 681 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 479.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 003.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||