SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au
Dépôt
| Dénomination | SEPAMAT, Société d'Etudes et de Participations Appliquées au |
| Siren | 324081876 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12387 |
| Numéro de Gestion | 1986B00239 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 164.00 | 365 852.00 | 123 312.00 | 351.00 |
AN Terrains | 42 585.00 | 42 585.00 | ||
AP Constructions | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 837.00 | 354 254.00 | 39 582.00 | 26 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 742.00 | |||
CU Autres participations | 10 371 243.00 | 1 806 000.00 | 8 565 243.00 | 8 299 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 315.00 | 28 315.00 | 28 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 341 149.00 | 2 584 667.00 | 8 756 482.00 | 8 431 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 796.00 | 2 059 796.00 | 920 978.00 | |
BZ Autres créances | 8 510 019.00 | 8 510 019.00 | 5 910 598.00 | |
CF Disponibilités | 12 427.00 | 12 427.00 | 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 206.00 | 43 206.00 | 36 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 625 447.00 | 10 625 447.00 | 6 868 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 966 596.00 | 2 584 667.00 | 19 381 929.00 | 15 299 526.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 242.00 | 736 242.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 300.00 | 122 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 533 544.00 | 4 525 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 993.00 | 2 023 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 056 079.00 | 8 630 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023 638.00 | 4 054 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 896.00 | 454 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 899.00 | 953 163.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 085 726.00 | 1 086 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 145 850.00 | 6 548 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 929.00 | 15 299 526.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 450 497.00 | 450 497.00 | 147 609.00 | |
FG Production vendue services | 3 273 251.00 | 3 273 251.00 | 2 900 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 747.00 | 3 723 747.00 | 3 048 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 978.00 | 186 138.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 984 730.00 | 3 234 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 184.00 | 146 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 863 201.00 | 1 464 102.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 556.00 | 92 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 801 905.00 | 856 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 904.00 | 363 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 547.00 | 74 697.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 683 303.00 | 2 998 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 427.00 | 236 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 738 605.00 | 1 557 020.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 618.00 | 49 719.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 229 747.00 | 1 196 474.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 991 970.00 | 3 396 801.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 000.00 | 995 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 428.00 | 67 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 428.00 | 1 062 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 679 542.00 | 2 334 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 980 969.00 | 2 570 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 261.00 | 60 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 24 612.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099.00 | 24 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 838.00 | 35 678.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 560.00 | 179 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 578.00 | 403 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 961.00 | 6 691 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 968.00 | 4 668 376.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 993.00 | 2 023 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 30.00 | 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 25.00 | 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 55.00 | 779.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 806.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 135.00 | 1 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 255.00 | 60.00 | 1 986.00 |