DERICHEBOURG ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | DERICHEBOURG ENERGIE |
| Siren | 325539609 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6434 |
| Numéro de Gestion | 1986B23934 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 690.00 | 227 460.00 | 84 229.00 | 42 083.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
AP Constructions | 417 871.00 | 388 416.00 | 29 454.00 | 26 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 718.00 | 649 301.00 | 135 417.00 | 120 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 625.00 | 1 177 222.00 | 112 402.00 | 107 940.00 |
CU Autres participations | 4 356 037.00 | 3 336 097.00 | 1 019 940.00 | 1 961 440.00 |
BF Prêts | 3 590.00 | 3 590.00 | 1 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 665 947.00 | 665 947.00 | 690 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 921 590.00 | 5 869 969.00 | 2 051 621.00 | 2 951 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 829 205.00 | 95 438.00 | 12 733 766.00 | 9 842 909.00 |
BZ Autres créances | 6 422 069.00 | 6 422 069.00 | 10 262 924.00 | |
CF Disponibilités | 3 707 650.00 | 3 707 650.00 | 2 259 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 560 387.00 | 560 387.00 | 88 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 519 312.00 | 95 438.00 | 23 423 873.00 | 22 453 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 440 903.00 | 5 965 407.00 | 25 475 495.00 | 25 405 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 025.00 | 39 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 801 312.00 | 7 905.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 149.00 | 1 273 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 188.00 | 2 200 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 510.00 | 246 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 510.00 | 246 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624.00 | 10 824.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 477.00 | 8 357 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085 972.00 | 6 680 731.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 457.00 | 93 412.00 | ||
EA Autres dettes | 720 088.00 | 704 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 770 176.00 | 6 475 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 719 797.00 | 22 958 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 475 495.00 | 25 405 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 250 719.00 | 62 250 719.00 | 53 975 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 250 719.00 | 62 250 719.00 | 53 975 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 751.00 | 199 883.00 | ||
FQ Autres produits | 500.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 495 970.00 | 54 175 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -184 120.00 | -185 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 748 908.00 | 37 293 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000 661.00 | 930 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 427 893.00 | 10 419 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 547 750.00 | 4 072 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 827.00 | 180 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 162.00 | 6 050.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | 55 000.00 | ||
GE Autres charges | 69 920.00 | 69 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 903 003.00 | 52 842 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 592 967.00 | 1 333 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 361.00 | 112 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 351.00 | 112 965.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 271 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 527.00 | 7 594.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 278 027.00 | 7 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 094 675.00 | 105 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -501 708.00 | 1 438 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 362.00 | 4 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 4 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 386.00 | 15 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 2 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 17 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -13 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 893.00 | 49 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 356.00 | 102 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 689 445.00 | 54 293 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 965 595.00 | 53 019 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 149.00 | 1 273 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | 66 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 000.00 | 197 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 000.00 | 2 001 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413 000.00 | 2 264 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 2 492 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 693 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 693 000.00 | 5 026 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 000.00 | 7 922 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 000.00 | 24 000.00 | 227 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 000.00 | 174 000.00 | 61 000.00 | 2 216 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 000.00 | 198 000.00 | 61 000.00 | 2 442 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 000.00 | 90 000.00 | 25 000.00 | 312 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 336 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 91 000.00 | 4 000.00 | 95 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 000.00 | 2 276 000.00 | 3 523 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 000.00 | 2 366 000.00 | 25 000.00 | 3 835 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 666 000.00 | 666 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 680 000.00 | 12 680 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 509 000.00 | 509 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 496 000.00 | 5 496 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 000.00 | 378 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 481 000.00 | 19 811 000.00 | 670 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 000.00 | 10 086 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | ||
VW T.V.A. | 3 680 000.00 | 3 680 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 000.00 | 386 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 000.00 | 334 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 770 000.00 | 6 770 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 720 000.00 | 24 720 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | |||