NEOXPERT
Dépôt
| Dénomination | NEOXPERT |
| Siren | 326522521 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18571 |
| Numéro de Gestion | 2018B05575 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93150 LE BLANC MESNIL |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 916.00 | 115 616.00 | 150 300.00 | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 802.00 | 2 944 802.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 791.00 | 55 012.00 | 6 779.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 611.00 | 163 268.00 | 185 343.00 | 24 726.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 5 821.00 | 5 821.00 | 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 778.00 | 17 740.00 | 14 038.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 176.00 | 352 094.00 | 3 307 082.00 | 51 312.00 |
BN En cours de production de biens | 179 086.00 | 179 086.00 | 579 107.00 | |
BT Marchandises | 524 091.00 | 179 643.00 | 344 448.00 | 434 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 923.00 | 33 923.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 399.00 | 238 697.00 | 2 537 702.00 | 2 061 176.00 |
BZ Autres créances | 282 498.00 | 282 498.00 | 126 626.00 | |
CF Disponibilités | 261 450.00 | 261 450.00 | 391 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 158.00 | 48 158.00 | 17 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 105 605.00 | 418 340.00 | 3 687 264.00 | 3 610 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 781.00 | 770 434.00 | 6 994 346.00 | 3 661 820.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 550.00 | 56 550.00 | ||
DG Autres réserves | 928 428.00 | 928 428.00 | ||
DH Report à nouveau | -861 151.00 | -492 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 789.00 | -368 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | -163 961.00 | 728 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 246 081.00 | 90 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 081.00 | 90 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 489.00 | 11 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 768.00 | 157 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 002.00 | 919 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 549.00 | 635 757.00 | ||
EA Autres dettes | 55 659.00 | 26 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 759.00 | 1 091 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 912 226.00 | 2 842 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 346.00 | 3 661 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 434 222.00 | 21 574.00 | 2 455 796.00 | 4 503 276.00 |
FD Production vendue biens | 799 302.00 | 799 302.00 | ||
FG Production vendue services | 5 836 489.00 | 5 836 489.00 | 1 517 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 013.00 | 21 574.00 | 9 091 588.00 | 6 021 261.00 |
FM Production stockée | -400 021.00 | 326 641.00 | ||
FN Production immobilisée | 102 757.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 336.00 | 78 297.00 | ||
FQ Autres produits | 17 460.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 335 119.00 | 6 426 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 689 243.00 | 2 104 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 835.00 | -8 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 275 642.00 | 2 001 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 540.00 | 83 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 012 413.00 | 1 548 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 037.00 | 889 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 683.00 | 49 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 343.00 | 60 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 707.00 | |||
GE Autres charges | 168 183.00 | 23 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 013 865.00 | 6 753 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -678 746.00 | -327 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 60.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | 3 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 198.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 334.00 | 8 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 532.00 | 8 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 496.00 | -4 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -700 242.00 | -332 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 110.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 30 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 959.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | 35 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 538.00 | 9 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 410.00 | 25 559.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 948.00 | 73 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 547.00 | -38 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 557.00 | 6 465 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 231 345.00 | 6 833 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 789.00 | -368 153.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 286.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 931.00 | 161 707.00 | 6 556.00 | 246 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 178.00 | 179 643.00 | 358 178.00 | 179 643.00 |
6T Sur comptes clients | 216 097.00 | 133 700.00 | 118 011.00 | 238 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 275.00 | 313 343.00 | 476 189.00 | 418 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 206.00 | 475 050.00 | 482 745.00 | 664 421.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 655.00 | 3 107 055.00 | 37 599.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 489.00 | 24 489.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 624 768.00 | 1 541 589.00 | 3 083 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 002.00 | 1 026 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 549.00 | 772 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 659.00 | 55 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 408 759.00 | 408 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 226.00 | 3 829 048.00 | 3 083 179.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||