TRIGENIUM
Dépôt
| Dénomination | TRIGENIUM |
| Siren | 326620242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/002018 |
| Numéro de Gestion | 1966B00024 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 18 896.00 | 2 050.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 509 100.00 | 509 100.00 | 509 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 4 576.00 | 7 223.00 | 7 223.00 |
AP Constructions | 545 581.00 | 190 779.00 | 354 801.00 | 384 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 905.00 | 1 132 860.00 | 90 045.00 | 113 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 589.00 | 1 467 399.00 | 791 190.00 | 793 028.00 |
CU Autres participations | 5 315 620.00 | 342 665.00 | 4 972 955.00 | 4 972 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 402.00 | 2 162 402.00 | 2 056 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251 518.00 | 251 518.00 | 213 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 298 464.00 | 3 157 176.00 | 9 141 288.00 | 9 053 877.00 |
BT Marchandises | 3 379 956.00 | 3 379 956.00 | 2 878 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 287.00 | 79 287.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885 074.00 | 596 723.00 | 12 288 351.00 | 8 632 603.00 |
BZ Autres créances | 3 174 009.00 | 794.00 | 3 173 215.00 | 1 130 260.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | 49 416.00 | 41 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 137.00 | 70 137.00 | 56 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 637 882.00 | 597 518.00 | 19 040 363.00 | 12 779 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 653.00 | 9 653.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 946 000.00 | 3 754 694.00 | 28 191 305.00 | 21 833 257.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 147 713.00 | 1 147 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 771.00 | 114 771.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 685 110.00 | 685 110.00 | ||
DG Autres réserves | 3 619 118.00 | 3 619 118.00 | ||
DH Report à nouveau | 214 713.00 | -95 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | 310 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 847 664.00 | 5 781 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 653.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 653.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 997.00 | 3 204 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 490.00 | 2 303 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633 361.00 | 8 342 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 108.00 | 1 836 113.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 642.00 | 336 642.00 | ||
EA Autres dettes | 1 640 136.00 | 26 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 333 987.00 | 16 049 883.00 | ||
ED (V) | 1 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 191 305.00 | 21 833 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 701 880.00 | 11 722 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173 221.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 286 383.00 | 139 099.00 | 8 425 482.00 | 12 858 261.00 |
FD Production vendue biens | 10 434 871.00 | |||
FG Production vendue services | 9 009 742.00 | 24 898.00 | 9 034 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 126.00 | 163 998.00 | 17 460 124.00 | 23 293 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | 44 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 954.00 | 14 481.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 558 127.00 | 23 352 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 597 528.00 | 12 079 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -501 603.00 | -703 365.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 020.00 | 75 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 839 568.00 | 8 924 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 586.00 | 162 280.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 664 851.00 | 1 757 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 533.00 | 657 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 699.00 | 115 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101.00 | 39 327.00 | ||
GE Autres charges | 2 066.00 | 15 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 554 352.00 | 23 123 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 775.00 | 229 387.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 157 522.00 | 183 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 467.00 | 42 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 903.00 | 46.00 | ||
GN Différences positives de change | 795.00 | 6 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 196 688.00 | 232 167.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 653.00 | 21 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 944.00 | 104 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 202.00 | 2 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 166 800.00 | 128 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 887.00 | 103 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 663.00 | 333 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 947.00 | 19 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 947.00 | 20 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 251.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 251.00 | 5 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 696.00 | 15 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 38 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 764.00 | 23 605 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 844 526.00 | 23 295 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 238.00 | 310 507.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 735 765.00 | 687 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 723.00 | 48 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585 785.00 | 570 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 120 354.00 | 618 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 4 027 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 786.00 | 7 729 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 786.00 | 14 000.00 | 12 298 464.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | 750.00 | 23 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 089.00 | 103 949.00 | 14 000.00 | 2 791 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 811.00 | 104 699.00 | 14 000.00 | 2 814 511.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 9 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 653.00 | 9 653.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 653.00 | 9 653.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 653.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 403.00 | 2 162 403.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 251 519.00 | 251 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 885 075.00 | 12 885 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174 010.00 | 3 174 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 137.00 | 70 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 543 143.00 | 16 129 222.00 | 2 413 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 222.00 | 1 173 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 776.00 | 520 919.00 | 1 576 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633 361.00 | 12 633 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039 109.00 | 2 039 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 643.00 | 336 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 358 467.00 | 2 358 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 136.00 | 1 640 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 737.00 | 20 701 880.00 | 1 576 857.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | |||