CLAIREFONTAINE
Dépôt
| Dénomination | CLAIREFONTAINE |
| Siren | 326964715 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5074 |
| Numéro de Gestion | 2007B00014 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 640 000.00 | 198 000.00 | 3 442 000.00 | 3 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 934.00 | 27 374.00 | 3 560.00 | 4 124.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 3 124 084.00 | 1 944 590.00 | 1 179 494.00 | 1 207 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 576.00 | 776 828.00 | 83 747.00 | 102 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 807.00 | 54 216.00 | 3 591.00 | 8 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 724.00 | 553 724.00 | 122 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 407 172.00 | 3 001 009.00 | 5 406 163.00 | 5 027 116.00 |
BT Marchandises | 661 288.00 | 25 516.00 | 635 772.00 | 776 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | 134.00 | 5 286.00 | 4 649.00 |
BZ Autres créances | 265 142.00 | 5 602.00 | 259 540.00 | 233 742.00 |
CF Disponibilités | 115 340.00 | 115 340.00 | 130 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | 17 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 054 647.00 | 31 251.00 | 1 023 396.00 | 1 162 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 820.00 | 3 032 260.00 | 6 429 560.00 | 6 189 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854.00 | 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
DG Autres réserves | 2 695 181.00 | 2 364 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 783.00 | 331 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 535 645.00 | 547 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 454 098.00 | 3 288 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 117 383.00 | 100 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 383.00 | 102 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 459.00 | 182 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 869.00 | 165 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 356.00 | 135 350.00 | ||
EA Autres dettes | 1 475 394.00 | 2 314 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 858 078.00 | 2 798 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 560.00 | 6 189 388.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 203 561.00 | 8 203 561.00 | 8 627 124.00 | |
FD Production vendue biens | 2 015 017.00 | 2 015 017.00 | 2 031 046.00 | |
FG Production vendue services | 340.00 | 340.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 918.00 | 10 218 918.00 | 10 658 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 138.00 | 28 774.00 | ||
FQ Autres produits | 11 486.00 | 12 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 256 543.00 | 10 699 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 791 288.00 | 8 147 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 696.00 | 6 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 801 446.00 | 777 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 782.00 | 101 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 251.00 | 842 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 280.00 | 268 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 381.00 | 166 439.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 649.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 251.00 | 23 638.00 | ||
GE Autres charges | 3 749.00 | 2 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 036 774.00 | 10 337 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 219 769.00 | 362 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 684.00 | 3 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 684.00 | 3 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 684.00 | -3 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 085.00 | 359 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 946.00 | 28 711.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 946.00 | 28 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 85.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 253.00 | 21 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 498.00 | 22 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 448.00 | 6 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 750.00 | 35 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 291 489.00 | 10 728 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113 706.00 | 10 397 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 783.00 | 331 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 024.00 | 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 720.00 | 608 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 877 744.00 | 609 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 4 736 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 662.00 | 8 407 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 1 474.00 | 27 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 1 474.00 | 27 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 535 645.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 547 680.00 | 19 253.00 | 31 288.00 | 535 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 383.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 892.00 | 20 649.00 | 6 158.00 | 117 383.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 963.00 | 25 516.00 | 22 963.00 | 25 516.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 134.00 | 675.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 638.00 | 31 252.00 | 23 638.00 | 229 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 211.00 | 71 153.00 | 61 085.00 | 882 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 900.00 | 26 138.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 253.00 | 34 946.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 777.00 | 94 777.00 | ||
VP Divers | 170 364.00 | 170 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 066.00 | 278 019.00 | 47.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 459.00 | 579 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 772.00 | 54 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 575.00 | 63 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653 356.00 | 653 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 394.00 | 1 475 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 077.00 | 2 858 077.00 | ||