ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG
Dépôt
| Dénomination | ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG |
| Siren | 328946900 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8968 |
| Numéro de Gestion | 2008B00322 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 Entrelacs |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 55 291.00 | 1 559.00 | 9 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 339.00 | 121.00 | 148.00 |
AP Constructions | 1 813 848.00 | 1 190 660.00 | 623 187.00 | 725 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 444.00 | 165 290.00 | 80 154.00 | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 936.00 | 320 257.00 | 22 679.00 | 30 368.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 6 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299 878.00 | 299 878.00 | 235 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 488 549.00 | 3 460 471.00 | 1 028 079.00 | 1 113 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 494.00 | 15 494.00 | 15 845.00 | |
BT Marchandises | 7 796 078.00 | 603 712.00 | 7 192 367.00 | 5 540 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708 734.00 | 1 708 734.00 | 1 435 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 288.00 | 66 669.00 | 4 457 619.00 | 4 352 296.00 |
BZ Autres créances | 306 558.00 | 306 558.00 | 285 611.00 | |
CF Disponibilités | 41 096.00 | 41 096.00 | 139 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 392 249.00 | 670 381.00 | 13 721 868.00 | 11 769 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 798.00 | 4 130 851.00 | 14 749 947.00 | 12 883 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 378.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 6 629 715.00 | 6 013 299.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 782.00 | 616 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 733 845.00 | 7 132 062.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 009.00 | 1 709 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 595.00 | 379 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 154.00 | 2 959 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 287.00 | 411 565.00 | ||
EA Autres dettes | 332 846.00 | 283 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 012 892.00 | 5 747 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 749 947.00 | 12 883 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 591 181.00 | 5 177 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748 229.00 | 871 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 786 383.00 | 1 293 271.00 | 18 079 654.00 | 16 788 509.00 |
FG Production vendue services | 22 073.00 | 22 073.00 | 22 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 808 456.00 | 1 293 271.00 | 18 101 727.00 | 16 811 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 758.00 | 47 452.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 270 560.00 | 16 858 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 617 374.00 | 12 170 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 549 897.00 | -93 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 816.00 | 51 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 351.00 | -9 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 434 215.00 | 2 209 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 137.00 | 178 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 951 131.00 | 885 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 282.00 | 403 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 005.00 | 153 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 707.00 | 44 878.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 281 263.00 | 15 996 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 989 297.00 | 862 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 802.00 | 64 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GN Différences positives de change | 71 762.00 | 67 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 565.00 | 131 760.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 077.00 | 42 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 887.00 | 42 298.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 678.00 | 89 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 974.00 | 951 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 361.00 | 24 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | 25 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 2 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 4 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 287.00 | 6 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 526.00 | 18 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 666.00 | 354 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 437 886.00 | 17 016 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836 103.00 | 16 399 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 782.00 | 616 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 730.00 | 47 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 758.00 | 59 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 497.00 | 60 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 565.00 | 120 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 402 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | 2 029 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 618.00 | 4 488 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 976.00 | 7 654.00 | 55 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 187.00 | 136 351.00 | 2 331.00 | 1 676 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 163.00 | 144 005.00 | 2 331.00 | 1 731 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 728 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 705 739.00 | 102 028.00 | 603 712.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 962.00 | 8 707.00 | 66 669.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 336.00 | 68 707.00 | 102 028.00 | 2 399 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435 546.00 | 68 707.00 | 102 028.00 | 2 402 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 707.00 | 102 028.00 | ||
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 299 878.00 | 299 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 206.00 | 73 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 451 083.00 | 4 451 083.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 235 454.00 | 235 454.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 104.00 | 66 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 859.00 | 6 799 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 229.00 | 1 748 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 780.00 | 314 069.00 | 421 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 154.00 | 3 178 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 430.00 | 87 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 288.00 | 128 288.00 | ||
VW T.V.A. | 186 094.00 | 186 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 255.00 | 119 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 815.00 | 496 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 846.00 | 332 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 892.00 | 6 591 181.00 | 421 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 343.00 | |||