ROLAND MONTERRAT
Dépôt
| Dénomination | ROLAND MONTERRAT |
| Siren | 329010201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9571 |
| Numéro de Gestion | 1984B00033 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 FEILLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 000.00 | 371 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 000.00 | 1 095 000.00 | 32 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 85 000.00 | 4 000.00 | |
AN Terrains | 665 000.00 | 103 000.00 | 562 000.00 | 567 000.00 |
AP Constructions | 19 286 000.00 | 13 601 000.00 | 5 685 000.00 | 6 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 551 000.00 | 13 854 000.00 | 6 697 000.00 | 5 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 000.00 | 1 561 000.00 | 170 000.00 | 208 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 087 000.00 | 2 087 000.00 | 2 062 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 920 000.00 | 30 585 000.00 | 15 335 000.00 | 14 849 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896 000.00 | 125 000.00 | 3 771 000.00 | 4 151 000.00 |
BT Marchandises | 624 000.00 | 624 000.00 | 633 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395 000.00 | 12 000.00 | 9 383 000.00 | 8 272 000.00 |
BZ Autres créances | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | 1 958 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | 1 054 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | 236 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 063 000.00 | 139 000.00 | 16 924 000.00 | 16 646 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 983 000.00 | 30 724 000.00 | 32 259 000.00 | 31 495 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 971 000.00 | 421 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413 000.00 | -5 392 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 780 000.00 | 6 193 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 561 000.00 | 561 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 421 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 061 000.00 | 982 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976 000.00 | 10 713 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442 000.00 | 13 607 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 418 000.00 | 24 320 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 259 000.00 | 31 495 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59 985 000.00 | 60 240 000.00 | ||
FG Production vendue services | 144 000.00 | 13 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 129 000.00 | 60 253 000.00 | ||
FM Production stockée | 120 000.00 | -38 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 000.00 | 18 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 000.00 | 113 000.00 | ||
FQ Autres produits | 32 000.00 | 41 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 399 000.00 | 60 419 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 680 000.00 | 34 867 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 000.00 | 41 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 316 000.00 | 16 346 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 932 000.00 | 869 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 804 000.00 | 8 095 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 753 000.00 | 2 812 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 458 000.00 | 2 164 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 127 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000.00 | 43 000.00 | ||
GE Autres charges | 332 000.00 | 65 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 777 000.00 | 65 324 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 378 000.00 | -4 905 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 000.00 | 50 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 000.00 | 50 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 000.00 | -50 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 467 000.00 | -4 955 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 112 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 112 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | 4 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 667 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 672 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | -560 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 000.00 | -122 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 504 000.00 | 60 531 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 917 000.00 | 65 922 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413 000.00 | -5 391 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | 8.00 | 88 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 206 000.00 | -8.00 | 2 859 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 710 000.00 | 2 947 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 000.00 | 44 320 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 000.00 | 45 920 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 42.00 | 1 466.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 437.00 | 2 412.00 | 730.00 | 29 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 861.00 | 2 454.00 | 730.00 | 30 585.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 698 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 061 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 000.00 | 102 000.00 | 23 000.00 | 1 061 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 000.00 | 102 000.00 | 23 000.00 | 2 759 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 383.00 | 9 383.00 | 12.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | ||
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | ||
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 10 874.00 | 16.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 418.00 | 30 418.00 | ||