TOPSOLID
Dépôt
| Dénomination | TOPSOLID |
| Siren | 329109227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19583 |
| Numéro de Gestion | 1984B00301 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91055 EVRY |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 171.00 | 772 264.00 | 127 907.00 | 28 437.00 |
AH Fonds commercial | 742 090.00 | 742 090.00 | 742 090.00 | |
AP Constructions | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 146.00 | 1 691 903.00 | 967 243.00 | 978 179.00 |
CU Autres participations | 5 124 259.00 | 344 935.00 | 4 779 324.00 | 4 702 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 190.00 | 2 190.00 | 2 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 257 820.00 | 257 820.00 | 345 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 696 986.00 | 2 819 712.00 | 6 877 273.00 | 6 799 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 721.00 | 29 721.00 | 65 291.00 | |
BT Marchandises | 18 639.00 | 18 639.00 | 19 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 171.00 | 79 171.00 | 11 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032 474.00 | 255 835.00 | 8 776 639.00 | 8 086 396.00 |
BZ Autres créances | 1 275 115.00 | 1 275 115.00 | 607 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 894 530.00 | 2 894 530.00 | 2 820 730.00 | |
CF Disponibilités | 4 513 459.00 | 4 513 459.00 | 6 227 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362 586.00 | 362 586.00 | 405 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 205 696.00 | 255 835.00 | 17 949 861.00 | 18 244 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 068.00 | 5 068.00 | 24 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 907 750.00 | 3 075 547.00 | 24 832 203.00 | 25 068 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 376 500.00 | 2 376 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 650.00 | 237 650.00 | ||
DG Autres réserves | 3 440 802.00 | 1 704 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869 477.00 | 6 736 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 924 430.00 | 11 054 952.00 | ||
DN Avances conditionnées | 843 645.00 | 730 709.00 | ||
DO TOTAL (II) | 843 645.00 | 730 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 328.00 | 507 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 625 423.00 | 1 423 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 823 751.00 | 1 930 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 956.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 910.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 601.00 | 60 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 428.00 | 1 314 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440 647.00 | 7 074 009.00 | ||
EA Autres dettes | 1 108 126.00 | 867 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 476.00 | 103 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 121 189.00 | 11 293 566.00 | ||
ED (V) | 119 188.00 | 58 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 832 203.00 | 25 068 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 054 588.00 | 9 562 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 265.00 | 59 579.00 | 74 844.00 | 96 495.00 |
FG Production vendue services | 24 959 371.00 | 15 385 837.00 | 40 345 209.00 | 37 701 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 974 636.00 | 15 445 417.00 | 40 420 053.00 | 37 798 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | 152 036.00 | 189 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 683 394.00 | 796 993.00 | ||
FQ Autres produits | 401.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 255 884.00 | 38 785 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808.00 | 51 753.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 971.00 | -5 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 036.00 | 264 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 570.00 | 37 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 166 408.00 | 6 119 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132 580.00 | 1 108 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 518 027.00 | 13 739 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 705 032.00 | 6 278 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 637.00 | 353 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 220.00 | 100 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 029.00 | 202 759.00 | ||
GE Autres charges | 1 909 726.00 | 1 550 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 528 044.00 | 29 800 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 727 840.00 | 8 984 851.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 817.00 | 1 017 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 941.00 | 106 011.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 782.00 | 405 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 943.00 | 16 799.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 707 631.00 | 1 546 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 003.00 | 362 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 638.00 | 47 979.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 920.00 | 5 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 445 561.00 | 416 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 070.00 | 1 129 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 989 909.00 | 10 114 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 1 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 380.00 | 7 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 9 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 6 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 172.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 716.00 | 6 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 048.00 | 2 816.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 206 735.00 | 1 091 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900 649.00 | 2 290 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 969 182.00 | 40 341 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 099 705.00 | 33 604 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869 477.00 | 6 736 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 666.00 | 257 520.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 831 896.00 | 1 441 778.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 717.00 | 125 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 032.00 | 326 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 445.00 | 146 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 194.00 | 598 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 505.00 | 2 669 756.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 108 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 275.00 | 5 384 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 780.00 | 9 696 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 189.00 | 26 075.00 | 772 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 853.00 | 336 736.00 | 105 077.00 | 1 702 513.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 043.00 | 362 811.00 | 105 077.00 | 2 474 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5 068.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 625 423.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930 467.00 | 212 097.00 | 318 814.00 | 1 823 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 344 935.00 | |||
6T Sur comptes clients | 250 883.00 | 163 220.00 | 158 268.00 | 255 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 311.00 | 508 155.00 | 496 696.00 | 600 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 778.00 | 720 253.00 | 815 510.00 | 2 424 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 249.00 | 452 728.00 | ||
UG ‐ Financières | 350 003.00 | 362 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 257 820.00 | 257 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 973.00 | 200 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 831 501.00 | 8 831 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VB T. V. A. | 121 250.00 | 121 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 988 862.00 | 988 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 815.00 | 163 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362 586.00 | 362 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 184.00 | 10 672 364.00 | 257 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 428.00 | 1 255 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541 495.00 | 4 541 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 074.00 | 2 319 074.00 | ||
VW T.V.A. | 240 382.00 | 240 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 696.00 | 339 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 910.00 | 97 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 126.00 | 1 108 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152 476.00 | 152 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 054 588.00 | 10 054 588.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 729 789.00 | 768 978.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433 199.00 | 1 412 110.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 761.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 460.00 | 283 092.00 | ||
ST Autres comptes | 3 696 960.00 | 3 643 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 166 408.00 | 6 119 454.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 572 207.00 | 531 050.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560 373.00 | 577 355.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132 580.00 | 1 108 405.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 020 604.00 | 4 711 580.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 335.00 | 783 114.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | |||