TELLECHEA SARL
Dépôt
| Dénomination | TELLECHEA SARL |
| Siren | 329949051 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7555 |
| Numéro de Gestion | 1984B00128 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 345.00 | 1 470.00 | |
AH Fonds commercial | 434 547.00 | 434 547.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 191.00 | 107 014.00 | 8 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 769.00 | 324 074.00 | 128 695.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | 404.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 011 167.00 | 435 433.00 | 575 734.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 039.00 | 12 039.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
BZ Autres créances | 15 901.00 | 15 901.00 | ||
CF Disponibilités | 8 007.00 | 8 007.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 058.00 | 38 058.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 225.00 | 435 433.00 | 613 792.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 208 085.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 214 062.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 814.00 | |||
EA Autres dettes | 25 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 399 730.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 792.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 859.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 332 783.00 | 332 783.00 | ||
FG Production vendue services | 63 281.00 | 63 281.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 064.00 | 396 064.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 020.00 | |||
FQ Autres produits | 666.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410 618.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 547.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 96 873.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 139 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 31 358.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 941.00 | |||
GE Autres charges | 48.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 412 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 761.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 714.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 475.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 391.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 761.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 331.00 | 2 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 422.00 | 5 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 597.00 | 7 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 440 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 567 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 410.00 | 1 011 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 670.00 | 1 108.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 119.00 | 25 271.00 | 2 302.00 | 431 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 902.00 | 25 941.00 | 3 410.00 | 435 433.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 453.00 | 18 013.00 | 2 441.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 833.00 | 31 963.00 | 107 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | ||
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 728.00 | 175 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 719.00 | 25 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 666.00 | 291 795.00 | 107 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 679.00 | |||