SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE |
| Siren | 330319435 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6369 |
| Numéro de Gestion | 1984B00147 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 420.00 | 508 505.00 | 120 915.00 | 129 808.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 050.00 | |||
AN Terrains | 259 634.00 | 119 686.00 | 139 947.00 | 147 098.00 |
AP Constructions | 2 443 361.00 | 758 327.00 | 1 685 034.00 | 2 160 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 509.00 | 214 440.00 | 182 069.00 | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 381.00 | 1 613 750.00 | 663 631.00 | 547 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 007 196.00 | 3 214 709.00 | 2 792 487.00 | 3 011 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 070.00 | 273 070.00 | 289 493.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | 150 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 334.00 | 562 334.00 | 1 012 659.00 | |
BZ Autres créances | 1 211 071.00 | 1 211 071.00 | 802 857.00 | |
CF Disponibilités | 1 578 306.00 | 1 578 306.00 | 1 202 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 911.00 | 202 911.00 | 36 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 828 770.00 | 3 828 770.00 | 3 494 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 835 966.00 | 3 214 709.00 | 6 621 257.00 | 6 505 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | 838 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 557.00 | -208 064.00 | ||
DG Autres réserves | 524 339.00 | 524 339.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 198.00 | -120 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | -24 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 047 171.00 | 1 012 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 227.00 | 108 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 227.00 | 108 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 307.00 | 423 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 110.00 | 1 288 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 625.00 | 1 967 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 25 684.00 | ||
EA Autres dettes | 14 042.00 | 6 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566 571.00 | 1 672 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 505 859.00 | 5 384 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 257.00 | 6 505 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 512 967.00 | 18 025 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 512 967.00 | 18 025 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 638 778.00 | 469 014.00 | ||
FQ Autres produits | 48 628.00 | 49 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 200 373.00 | 18 544 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 544.00 | 559 918.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 423.00 | -52 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 241 023.00 | 6 262 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 820.00 | 471 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 070 181.00 | 7 741 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 385 096.00 | 3 208 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 418.00 | 351 722.00 | ||
GE Autres charges | 18 064.00 | 19 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 161 570.00 | 18 562 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 803.00 | -17 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 455.00 | 10 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 455.00 | 10 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 455.00 | -10 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 348.00 | -28 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 320.00 | 303 394.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | 14 154.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 077.00 | 328 593.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 011.00 | 314 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 7 871.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | 2 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 130.00 | 324 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 947.00 | 4 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 630 450.00 | 18 872 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596 155.00 | 18 897 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | -24 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 130.00 | 29 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 466.00 | 130 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 486.00 | 160 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 5 376 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 349.00 | 6 007 196.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 272.00 | 55 233.00 | 508 505.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 137.00 | 319 186.00 | 8 119.00 | 2 706 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 409.00 | 374 419.00 | 8 119.00 | 3 214 709.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 636.00 | 197 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 205.00 | 1 977 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 307.00 | 66 200.00 | 26 407.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 210.00 | 85 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 625.00 | 1 917 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 735.00 | 802 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 566 571.00 | 1 566 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 859.00 | 5 287 526.00 | 26 417.00 | 220 006.00 |