CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 330319856 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2001 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 Bergerac |
2020
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 711 542.00 | 603 547.00 | 107 994.00 | 98 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
AN Terrains | 76 421.00 | 14 618.00 | 61 803.00 | 64 350.00 |
AP Constructions | 1 697 060.00 | 934 283.00 | 762 777.00 | 833 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233 962.00 | 5 234 264.00 | 999 698.00 | 999 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 973.00 | 638 783.00 | 54 190.00 | 40 874.00 |
AX Avances et acomptes | 57 445.00 | 57 445.00 | 55 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 757 861.00 | 6 821 949.00 | 1 935 912.00 | 1 993 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 450.00 | 49 756.00 | 1 276 694.00 | 1 459 253.00 |
BZ Autres créances | 4 456 461.00 | 82 375.00 | 4 374 086.00 | 1 612 604.00 |
CF Disponibilités | 200 108.00 | 200 108.00 | 487 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | 20 031.00 | 28 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 451 918.00 | 132 131.00 | 6 319 787.00 | 3 941 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 243.00 | 9 009 704.00 | 8 462 539.00 | 6 110 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 244.00 | 1 112 244.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 658 602.00 | -1 274 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 591.00 | -384 538.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 351.00 | 25 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 508 640.00 | 566 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | -407 958.00 | 45 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 236.00 | 186 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 545.00 | 362 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 812.00 | 941 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 916.00 | 1 505 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 847 509.00 | 1 137 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 032.00 | 9 507.00 | ||
EA Autres dettes | 5 118 446.00 | 1 922 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 870 496.00 | 6 064 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 539.00 | 6 110 587.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 418.00 | 10 418.00 | 9 014.00 | |
FG Production vendue services | 11 809 110.00 | 11 809 110.00 | 12 425 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 528.00 | 11 819 529.00 | 12 434 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 145 077.00 | 110 601.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 839.00 | 96 391.00 | ||
FQ Autres produits | 91 885.00 | 36 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 189 329.00 | 12 678 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 418.00 | 9 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 745 493.00 | 1 757 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 601.00 | 37 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 685 304.00 | 3 522 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 780 844.00 | 870 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 184 312.00 | 4 506 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 575 199.00 | 1 782 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 539 841.00 | 545 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 131.00 | 84 313.00 | ||
GE Autres charges | 80 378.00 | 21 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 638 318.00 | 13 137 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 989.00 | -458 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 330.00 | 6 350.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 330.00 | 6 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 100.00 | 11 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 100.00 | 11 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 770.00 | -5 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -465 759.00 | -464 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 027.00 | 29 801.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 585.00 | 138 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 612.00 | 168 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 571.00 | 80 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 708.00 | 96 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 905.00 | 71 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 264.00 | -7 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 271.00 | 12 853 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 862.00 | 13 237 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 591.00 | -384 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 379.00 | 68 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 597.00 | 424 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 944.00 | 20 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 920.00 | 513 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 020 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 071.00 | 58 477.00 | 603 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 584.00 | 481 364.00 | 6 821 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885 655.00 | 539 841.00 | 7 425 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 508 640.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 566 657.00 | 61 568.00 | 119 585.00 | 508 640.00 |
6T Sur comptes clients | 31 414.00 | 49 756.00 | 31 414.00 | 49 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 899.00 | 82 375.00 | 52 899.00 | 82 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 313.00 | 132 131.00 | 84 313.00 | 132 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 970.00 | 193 699.00 | 203 898.00 | 640 771.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 969.00 | |||